Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 346 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 021 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 734 График
гражданам (физическим лицам) 11219 3 224 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 958 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 779 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 779 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 2 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 2 График
Итого по разделу 1 11000 46 120 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 201 График
индивидуальным предпринимателям 12114 14 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 215 График
Итого по разделу 2 12000 215 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 35 613 График
гражданам (физическим лицам) 13115 85 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 698 График
Итого по разделу 3 13000 35 698 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 4 826 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 4 826 График
Итого по разделу 4 14000 4 826 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 10 250 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 536 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
гражданам (физическим лицам) 15219 14 699 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 699 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 31 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 31 График
Итого по разделу 5 15000 30 516 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 26 График
гражданам (физическим лицам) 17115 111 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 137 График
Итого по разделу 7 17000 137 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 512 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 244 График
гражданам (физическим лицам) 21115 5 000 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 244 График
Итого по разделу 1 21000 5 244 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 815 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 815 График
Итого по разделу 4 24000 1 815 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 236 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 43 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 2 779 График
Итого по разделу 6 26000 3 058 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 244 График
индивидуальных предпринимателей 27103 518 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 770 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 494 График
индивидуальных предпринимателей 27203 120 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 614 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 414 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 88 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 24 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 81 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 16 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 623 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 График
Итого по разделу 7 27000 2 012 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 522 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 591 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 5 798 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 10 911 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 69 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 69 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 154 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 154 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 45 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 45 График
Итого по разделу 8 28000 12 179 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 242 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 242 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 12 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 12 График
Итого по разделу 9 29000 254 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 562 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 142 074 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 33 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 33 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 18 827 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 18 827 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 210 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 210 График
Итого по разделу 1 31000 19 070 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 13 738 График
гражданам (физическим лицам) 35115 28 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 13 766 График
Итого по разделу 5 35000 13 766 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 12 003 График
индивидуальным предпринимателям 37114 150 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 461 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 17 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 095 График
гражданам (физическим лицам) 37219 715 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 810 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 7 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 7 График
Итого по разделу 7 37000 19 431 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 290 График
гражданам (физическим лицам) 38115 82 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 372 График
Итого по разделу 8 38000 372 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 639 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 506 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 506 График
Итого по разделу 1 41000 506 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 3 100 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 3 100 График
Итого по разделу 4 44000 3 100 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 35 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 41 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 2 748 График
Итого по разделу 6 46000 2 824 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 61 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 20 График
другие комиссионные расходы 47109 8 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 89 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 488 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 450 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 46 469 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 56 407 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 63 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 285 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 348 График
Итого по разделу 7 47000 56 844 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 11 459 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 278 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 859 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 25 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 141 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 18 762 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 217 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 584 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 801 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 771 График
амортизация по нематериальным активам 48303 114 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 885 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 088 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 775 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 304 График
служебные командировки 48405 288 График
охрана 48406 1 185 График
реклама 48407 21 График
представительские расходы 48408 33 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 250 График
публикация отчетности 48411 3 График
страхование 48412 1 581 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 173 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 614 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 7 315 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 70 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 41 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 111 График
Итого по разделу 8 48000 27 874 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 91 148 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 143 787 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 713 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 1 713 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 1 709 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗБАССХИМБАНК (рег.№2868) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.