Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 472 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 822 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 808 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 510 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 632 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 650 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 650 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 060 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 060 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 076 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 076 График
Итого по разделу 1 11000 105 418 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 877 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 036 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 539 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 539 График
Итого по разделу 2 12000 8 452 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 434 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 434 График
Итого по разделу 3 13000 1 434 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 341 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 341 График
Итого по разделу 5 15000 27 341 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 113 График
По другим операциям 16203 635 График
Итого по символам 16201-16203 16200 748 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 400 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 321 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 132 673 График
Итого по символам 16301-16306 16300 140 394 График
Итого по разделу 6 16000 141 142 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 44 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 215 График
Другие доходы 17306 4 407 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 622 График
Итого по разделу 7 17000 14 666 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 113 870 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 169 917 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 666 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 298 453 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 181 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 181 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 228 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 228 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 233 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 233 График
Итого по разделу 1 21000 54 642 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 100 График
Итого по разделу 2 22000 1 100 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 26 981 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 981 График
Итого по разделу 4 24000 26 981 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 График
опционы 25203 77 График
По другим операциям 25206 542 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 621 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 116 169 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 116 169 График
Итого по разделу 5 25000 116 790 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 780 График
Евро 26102 7 503 График
Швейцарских франков 26104 528 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 811 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 221 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 228 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 967 График
по Евро 26302 2 395 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 141 График
по Швейцарским франкам 26304 1 126 График
по Японским иенам 26305 371 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 103 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 103 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 811 График
Платины 26403 4 487 График
Палладия 26404 29 График
Других драгоценных металлов 26405 111 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 301 График
Аудит 26408 365 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 1 424 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 518 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 332 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 454 График
Итого по разделу 6 26000 63 596 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 206 График
Другие расходы 27308 317 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 678 График
Итого по разделу 7 27000 689 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 084 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 084 График
Итого по разделу 8 28000 2 084 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 655 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 742 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 207 367 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 689 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 263 798 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 265 882 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 739 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 739 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗБАССХИМБАНК (рег.№2868) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.