Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 041 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 762 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 663 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 625 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 107 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 074 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 074 График
Итого по разделу 1 11000 75 181 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 434 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 715 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 349 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 349 График
Итого по разделу 2 12000 6 498 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 000 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 000 График
Итого по разделу 3 13000 1 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 501 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 501 График
Итого по разделу 5 15000 21 501 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 112 График
По другим операциям 16203 427 График
Итого по символам 16201-16203 16200 539 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 299 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 296 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 67 945 График
Итого по символам 16301-16306 16300 75 540 График
Итого по разделу 6 16000 76 079 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 44 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 215 График
Другие доходы 17306 4 402 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 617 График
Итого по разделу 7 17000 4 661 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 679 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 580 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 661 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 184 920 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 854 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 854 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 181 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 181 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 223 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 223 График
Итого по разделу 1 21000 38 258 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 945 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 945 График
Итого по разделу 2 22000 945 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 412 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 412 График
Итого по разделу 4 24000 21 412 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 График
опционы 25203 62 График
По другим операциям 25206 395 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 80 388 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 388 График
Итого по разделу 5 25000 80 846 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 432 График
Евро 26102 5 503 График
Швейцарских франков 26104 395 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 330 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 639 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 644 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 843 График
по Евро 26302 1 450 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 074 График
по Швейцарским франкам 26304 615 График
по Японским иенам 26305 312 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 103 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 397 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 432 График
Платины 26403 3 385 График
Палладия 26404 22 График
Других драгоценных металлов 26405 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 979 График
Аудит 26408 365 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 1 014 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 726 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 758 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 808 График
Итого по разделу 6 26000 45 179 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 125 График
Другие расходы 27308 163 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 293 График
Итого по разделу 7 27000 299 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 889 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 889 График
Итого по разделу 8 28000 889 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 203 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 147 437 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 299 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 186 939 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 187 828 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 019 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 130 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 130 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗБАССХИМБАНК (рег.№2868) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.