Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 178 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 419 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 501 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 119 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 032 График
кредитных организаций 11604 267 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 299 График
Итого по разделу 1 11000 57 418 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 813 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 689 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 689 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 112 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 112 График
Итого по разделу 2 12000 11 446 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 148 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 148 График
Итого по разделу 5 15000 8 148 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 График
По другим операциям 16203 532 График
Итого по символам 16201-16203 16200 558 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 308 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 209 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 517 График
Итого по разделу 6 16000 18 075 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 689 График
Итого по символам 17201-17203 17200 719 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 600 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 618 График
Итого по разделу 7 17000 21 337 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 864 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 223 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 337 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 116 424 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 736 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 699 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 435 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 542 График
Итого по символам 21501-21502 21500 542 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 832 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 832 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 100 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 100 График
Итого по разделу 1 21000 29 909 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 343 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 343 График
Итого по разделу 2 22000 343 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 414 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 414 График
Итого по разделу 4 24000 8 414 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 График
опционы 25203 61 График
По другим операциям 25206 448 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 511 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 47 357 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 357 График
Итого по разделу 5 25000 47 868 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 665 График
Евро 26102 4 783 График
Швейцарских франков 26104 158 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 606 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 631 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 636 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 433 График
по Евро 26302 1 252 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 090 График
по Швейцарским франкам 26304 251 График
по Японским иенам 26305 187 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 213 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 712 График
Платины 26403 3 536 График
Палладия 26404 66 График
Других драгоценных металлов 26405 67 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 809 График
Аудит 26408 341 График
Страхование 26410 1 172 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 819 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 485 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 067 График
Итого по разделу 6 26000 40 522 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 88 График
Итого по разделу 7 27000 141 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 612 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 612 График
Итого по разделу 8 28000 4 612 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 252 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 96 804 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 141 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 127 197 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 131 809 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 773 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 161 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 161 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗБАССХИМБАНК (рег.№2868) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.