Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 467 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 745 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 699 График
негосударственным финансовым организациям 11111 59 815 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 009 548 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 618 График
гражданам (физическим лицам) 11115 199 355 График
кредитным организациям 11118 57 854 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 157 919 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 514 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 96 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 108 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 64 470 График
кредитных организаций 11504 17 065 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 81 535 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 46 921 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 921 График
Итого по разделу 1 11000 1 642 584 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 880 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 252 773 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 281 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 60 021 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 60 021 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 971 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 971 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 614 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 487 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 238 График
Итого по разделу 2 12000 356 883 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 2 730 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 2 730 График
Итого по разделу 4 14000 2 730 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 665 288 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 668 664 График
Итого по разделу 5 15000 1 668 664 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 675 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 678 График
По другим операциям 16203 45 968 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 321 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 893 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 705 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 707 826 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 710 441 График
Итого по разделу 6 16000 3 766 762 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 275 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 153 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 235 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 429 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 430 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 049 График
денежной наличности 17304 37 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 298 График
Другие доходы 17306 335 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 719 График
Итого по разделу 7 17000 12 812 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 999 467 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 438 156 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 812 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 450 435 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 314 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 329 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 643 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 37 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 53 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 129 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 816 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 160 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 822 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 027 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 899 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 297 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 739 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 935 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 627 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 632 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 669 081 График
Нерезидентов 21602 97 График
Итого по символам 21601-21602 21600 669 178 График
Итого по разделу 1 21000 732 415 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 501 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 501 График
Итого по разделу 2 22000 15 501 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 145 График
Прочих ценных бумаг 23105 301 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 446 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 844 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 844 График
Итого по разделу 3 23000 11 290 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 869 График
от кредитных организаций 24102 1 681 270 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 714 139 График
Итого по разделу 4 24000 1 714 139 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 340 График
форварды 25202 11 763 График
опционы 25203 22 160 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 315 График
По другим операциям 25206 2 330 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 908 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 930 923 График
опционы 25303 19 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 930 942 График
Итого по разделу 5 25000 3 968 850 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 288 005 График
Евро 26102 81 913 График
Швейцарских франков 26104 1 482 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 371 400 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 031 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 031 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 242 График
по Евро 26302 11 199 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 550 График
по Швейцарским франкам 26304 8 373 График
по Японским иенам 26305 13 926 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 293 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 583 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 197 График
Серебра 26402 664 График
Платины 26403 18 250 График
Палладия 26404 3 432 График
Других драгоценных металлов 26405 658 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 612 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 102 График
Аудит 26408 972 График
Публикация отчетности 26409 82 График
Страхование 26410 43 284 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 676 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 514 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 101 443 График
Итого по разделу 6 26000 561 457 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 359 График
индивидуальных предпринимателей 27103 300 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 659 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 150 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 156 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 635 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 947 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 743 График
Другие расходы 27308 90 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 420 График
Итого по разделу 7 27000 4 235 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 90 594 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 90 594 График
Итого по разделу 8 28000 90 594 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 442 548 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 747 916 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 255 736 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 235 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 007 887 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 098 481 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 351 954 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 351 954 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУРСКПРОМБАНК (рег.№735) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.