Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 622 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 141 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 049 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 989 207 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 473 График
гражданам (физическим лицам) 11115 162 954 График
кредитным организациям 11118 42 321 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 136 052 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 348 827 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 149 График
в банках-нерезидентах 11303 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 217 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 71 089 График
кредитных организаций 11504 23 049 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 94 138 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 56 258 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 258 График
Итого по разделу 1 11000 1 499 440 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 625 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 258 195 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 282 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 948 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 948 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 492 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 492 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 277 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 467 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 881 График
Итого по разделу 2 12000 311 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 535 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 478 329 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 483 864 График
Итого по разделу 5 15000 483 864 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 254 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 634 График
По другим операциям 16203 49 956 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 844 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 492 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 050 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 185 178 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 187 720 График
Итого по разделу 6 16000 2 247 564 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 097 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 476 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 122 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 91 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 689 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 754 График
денежной наличности 17304 70 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 225 График
Другие доходы 17306 256 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 305 График
Итого по разделу 7 17000 29 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 810 581 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 731 428 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 153 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 571 162 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 228 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 228 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 36 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 58 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 237 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 861 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 239 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 824 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 267 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 874 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 966 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 099 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 939 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 537 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 541 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 671 336 График
Нерезидентов 21602 65 График
Итого по символам 21601-21602 21600 671 401 График
Итого по разделу 1 21000 697 376 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 909 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 909 График
Итого по разделу 2 22000 6 909 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 895 График
прочих нерезидентов 23104 1 014 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 909 График
Итого по разделу 3 23000 6 909 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 151 График
от кредитных организаций 24102 484 410 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 498 561 График
Итого по разделу 4 24000 498 561 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 361 График
форварды 25202 10 460 График
опционы 25203 16 327 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 503 График
По другим операциям 25206 1 203 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 854 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 330 031 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 330 039 График
Итого по разделу 5 25000 2 358 893 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 271 799 График
Евро 26102 76 546 График
Швейцарских франков 26104 3 051 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 351 396 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 131 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 131 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 836 График
по Евро 26302 10 707 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 385 График
по Швейцарским франкам 26304 7 047 График
по Японским иенам 26305 12 857 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 81 735 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 128 567 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 310 График
Серебра 26402 1 302 График
Платины 26403 15 125 График
Палладия 26404 2 951 График
Других драгоценных металлов 26405 443 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 004 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 279 График
Аудит 26408 951 График
Публикация отчетности 26409 153 График
Страхование 26410 39 184 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 680 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 555 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 937 График
Итого по разделу 6 26000 591 031 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 83 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 84 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 314 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 314 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 98 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 989 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 827 График
Другие расходы 27308 51 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 968 График
Итого по разделу 7 27000 23 366 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 087 График
Итого по разделу 8 28000 63 087 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 388 117 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 704 285 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 455 394 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 366 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 183 045 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 246 132 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 325 030 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 325 030 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУРСКПРОМБАНК (рег.№735) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.