Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 157 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 513 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 034 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 687 284 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 396 График
гражданам (физическим лицам) 11115 85 432 График
кредитным организациям 11118 23 937 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 80 493 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 890 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 График
в банках-нерезидентах 11303 383 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 440 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 379 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 379 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 52 707 График
кредитных организаций 11504 19 488 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 195 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 925 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 925 График
Итого по разделу 1 11000 980 185 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 477 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 178 400 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 196 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 960 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 960 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 793 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 793 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 929 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 365 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 368 График
Итого по разделу 2 12000 225 998 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 895 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 633 895 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 651 790 График
Итого по разделу 5 15000 651 790 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 824 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 343 График
По другим операциям 16203 45 152 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 319 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 038 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 820 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 614 211 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 617 069 График
Итого по разделу 6 16000 2 674 388 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 918 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 193 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 643 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 459 График
Другие доходы 17306 500 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 165 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 613 График
Итого по разделу 7 17000 16 733 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 206 183 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 326 178 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 733 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 549 094 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 24 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 67 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 917 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 138 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 130 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 090 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 372 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 790 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 558 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 752 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 100 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 003 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 003 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 523 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 525 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 417 737 График
Нерезидентов 21602 41 График
Итого по символам 21601-21602 21600 417 778 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 График
Итого по разделу 1 21000 446 831 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 990 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 990 График
Итого по разделу 2 22000 3 990 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 736 График
прочих нерезидентов 23104 294 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 030 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 28 График
Итого по разделу 3 23000 1 058 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 502 График
от кредитных организаций 24102 636 676 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 637 178 График
Итого по разделу 4 24000 637 178 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 293 График
форварды 25202 6 638 График
опционы 25203 9 157 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 480 График
По другим операциям 25206 646 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 214 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 622 034 График
опционы 25303 25 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 622 059 График
Итого по разделу 5 25000 2 639 273 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 186 930 График
Евро 26102 54 924 График
Швейцарских франков 26104 692 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 242 546 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 807 График
Швейцарских франков 26204 46 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 853 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 010 График
по Евро 26302 7 744 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 294 График
по Швейцарским франкам 26304 6 950 График
по Японским иенам 26305 8 757 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 195 769 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 232 524 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 656 График
Платины 26403 12 570 График
Палладия 26404 1 735 График
Других драгоценных металлов 26405 189 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 666 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Аудит 26408 866 График
Публикация отчетности 26409 162 График
Страхование 26410 25 484 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 476 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 202 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 137 График
Итого по разделу 6 26000 551 060 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 42 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 227 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 238 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 489 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 686 График
Другие расходы 27308 2 964 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 919 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 142 График
Итого по разделу 7 27000 4 424 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 501 График
Итого по разделу 8 28000 63 501 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 265 280 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 450 821 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 828 569 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 424 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 283 814 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 347 315 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 201 779 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 201 779 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУРСКПРОМБАНК (рег.№735) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.