Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 354 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 457 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 31 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 586 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 329 239 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 484 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 569 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 1 255 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 077 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 433 056 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 391 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 391 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 102 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 102 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 873 График
Банка России 11503 3 701 График
кредитных организаций 11504 12 767 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 341 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 626 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 626 График
Итого по разделу 1 11000 521 516 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 525 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 107 963 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 117 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 586 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 586 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 358 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 358 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 257 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 295 График
Итого по разделу 2 12000 134 727 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 003 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 204 894 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 213 897 График
Итого по разделу 5 15000 213 897 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 200 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 890 График
По другим операциям 16203 57 414 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 504 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 688 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 87 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 573 483 График
Итого по символам 16301-16306 16300 574 258 График
Итого по разделу 6 16000 635 762 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 361 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 794 График
Итого по символам 17201-17203 17200 794 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 118 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 107 График
Другие доходы 17306 217 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 137 График
Итого по символам 17301-17306 17300 450 График
Итого по разделу 7 17000 3 607 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 656 243 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 849 659 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 607 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 509 509 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 159 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 167 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 17 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 660 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 746 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 59 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 658 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 167 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 217 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 707 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 496 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 420 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 190 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 190 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 800 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 801 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 251 639 График
Нерезидентов 21602 24 График
Итого по символам 21601-21602 21600 251 663 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 График
Итого по разделу 1 21000 264 428 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 347 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 347 График
Итого по разделу 2 22000 2 347 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 График
Итого по разделу 3 23000 13 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 837 График
от кредитных организаций 24102 209 148 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 221 985 График
Итого по разделу 4 24000 221 985 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 281 График
опционы 25203 4 219 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 394 График
По другим операциям 25206 152 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 046 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 632 977 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 632 987 График
Итого по разделу 5 25000 642 033 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 104 498 График
Евро 26102 34 086 График
Швейцарских франков 26104 408 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 138 992 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 416 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 416 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 312 График
по Евро 26302 5 471 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 278 График
по Швейцарским франкам 26304 2 925 График
по Японским иенам 26305 5 106 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 512 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 604 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 486 График
Платины 26403 7 996 График
Палладия 26404 1 376 График
Других драгоценных металлов 26405 162 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 310 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Аудит 26408 846 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 14 689 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 059 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 957 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 039 График
Итого по разделу 6 26000 208 051 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 111 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 126 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 241 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 253 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 488 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 914 График
Другие расходы 27308 408 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 378 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 820 График
Итого по разделу 7 27000 2 199 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 824 График
Итого по разделу 8 28000 32 824 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 168 453 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 266 775 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 072 082 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 199 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 341 056 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 373 880 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 135 629 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 135 629 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУРСКПРОМБАНК (рег.№735) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.