Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 859 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 010 График
кредитным организациям 11118 9 688 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 369 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 926 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 161 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 161 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 307 График
в кредитных организациях 11402 1 406 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 713 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 951 График
кредитных организаций 11504 391 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 342 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 085 График
прочих резидентов 11605 1 643 График
прочих нерезидентов 11608 327 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 055 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 6 316 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 6 316 График
Итого по разделу 1 11000 78 513 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
индивидуальным предпринимателям 13114 273 График
гражданам (физическим лицам) 13115 485 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 758 График
Итого по разделу 3 13000 758 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 40 872 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 788 График
гражданам (физическим лицам) 15115 18 658 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 318 График
Итого по разделу 5 15000 68 318 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 62 542 График
индивидуальным предпринимателям 17114 2 077 График
гражданам (физическим лицам) 17115 11 115 График
кредитным организациям 17118 19 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 75 753 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
прочих резидентов 17505 6 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 6 График
Итого по разделу 7 17000 75 759 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 223 348 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 87 График
индивидуальным предпринимателям 21114 6 График
гражданам (физическим лицам) 21115 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 96 График
Итого по разделу 1 21000 96 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 360 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 360 График
Итого по разделу 2 22000 360 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 391 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 391 График
Итого по разделу 4 24000 391 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 2 792 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 926 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 766 262 График
Итого по разделу 6 26000 770 980 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 294 График
индивидуальных предпринимателей 27103 299 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 593 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 105 График
индивидуальных предпринимателей 27203 152 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 399 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 656 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 531 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 747 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 59 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 244 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 581 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 16 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 16 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 14 График
индивидуальным предпринимателям 27803 12 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 28 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 62 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 66 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 137 График
Итого по разделу 7 27000 4 011 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 23 956 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 867 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 26 373 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 53 196 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 93 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 93 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 10 График
Итого по разделу 8 28000 53 299 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 19 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 26 График
Итого по разделу 9 29000 26 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 829 163 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 052 511 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 945 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 945 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 457 График
индивидуальных предпринимателей 31418 285 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 742 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 40 062 График
нерезидентов 31602 50 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 40 112 График
Итого по разделу 1 31000 45 799 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 118 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 118 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
прочих резидентов 33605 6 График
прочих нерезидентов 33608 8 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 14 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
Банка России 33703 28 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 28 График
Итого по разделу 3 33000 160 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 310 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 310 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 93 График
прочих резидентов 34405 18 График
прочих нерезидентов 34408 116 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 227 График
Итого по разделу 4 34000 537 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 791 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 791 График
Итого по разделу 5 35000 791 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 61 587 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 717 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 914 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 75 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 21 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 21 График
Итого по разделу 7 37000 75 239 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 41 471 График
индивидуальным предпринимателям 38114 4 881 График
гражданам (физическим лицам) 38115 12 858 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 59 210 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 21 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 21 График
кредитных организаций 38504 2 График
прочих резидентов 38505 92 График
прочих нерезидентов 38508 119 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 213 График
Итого по разделу 8 38000 59 444 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 181 970 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 60 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 60 График
Итого по разделу 2 42000 60 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 495 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 714 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 765 852 График
Итого по разделу 6 46000 768 061 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 108 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 10 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 118 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 401 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 637 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 29 538 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 456 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 21 582 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 54 576 График
Итого по разделу 7 47000 55 213 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 16 849 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 340 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 105 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 22 294 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 25 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 737 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 762 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 746 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 4 778 График
амортизация по нематериальным активам 48303 380 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 904 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 61 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 047 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 679 График
охрана 48406 935 График
реклама 48407 127 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 194 График
аудит 48410 280 График
страхование 48412 6 100 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 796 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 639 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 858 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 120 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 30 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 150 График
Итого по разделу 8 48000 41 968 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 865 302 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 047 272 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 239 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 144 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 144 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 5 095 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 2 252 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 2 252 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 213 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 213 График
Итого по разделу 1 71000 2 465 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 2 298 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 2 298 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 5 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 5 График
Итого по разделу 2 72000 2 303 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 162 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 5 257 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.