Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 019 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 445 График
кредитным организациям 11118 10 090 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 783 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 188 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 188 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 42 547 График
в кредитных организациях 11402 5 765 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 48 312 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 748 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 748 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 507 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 507 График
Итого по разделу 1 11000 123 092 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 300 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 300 График
Итого по разделу 2 12000 300 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 52 021 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 686 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 078 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 785 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 50 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 50 График
Итого по разделу 5 15000 69 835 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 26 759 График
индивидуальным предпринимателям 17114 3 323 График
гражданам (физическим лицам) 17115 13 087 График
кредитным организациям 17118 360 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 43 529 График
Итого по разделу 7 17000 43 529 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 236 756 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 183 График
индивидуальным предпринимателям 21114 4 График
гражданам (физическим лицам) 21115 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 189 График
Итого по разделу 1 21000 189 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 29 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 График
Итого по разделу 2 22000 29 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 610 График
нерезидентов 24402 5 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 615 График
Итого по разделу 4 24000 615 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 852 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 369 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 402 062 График
Итого по разделу 6 26000 406 283 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 294 График
индивидуальных предпринимателей 27103 319 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 613 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 957 График
индивидуальных предпринимателей 27203 236 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 83 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 276 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 403 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 557 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 106 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 277 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 28 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 371 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 28 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 28 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 12 График
индивидуальным предпринимателям 27803 11 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 23 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 61 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 67 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 14 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 142 График
Итого по разделу 7 27000 3 453 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 54 353 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 672 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 48 537 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 108 562 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 96 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 96 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 18 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 22 График
Итого по разделу 8 28000 108 680 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 32 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 35 График
Итого по разделу 9 29000 35 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 519 284 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 756 040 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 599 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 599 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 330 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 330 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 34 887 График
нерезидентов 31602 78 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 34 965 График
Итого по разделу 1 31000 42 894 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 257 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 257 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Российской Федерации 33501 14 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 14 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
Банка России 33703 9 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 9 График
Итого по разделу 3 33000 280 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 52 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 52 График
Итого по разделу 4 34000 52 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 53 781 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 594 График
гражданам (физическим лицам) 37115 34 432 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 94 807 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 51 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 51 График
Итого по разделу 7 37000 94 858 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 17 242 График
индивидуальным предпринимателям 38114 2 161 График
гражданам (физическим лицам) 38115 8 324 График
кредитным организациям 38118 360 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 28 087 График
Итого по разделу 8 38000 28 087 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 166 171 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 График
Итого по разделу 2 42000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 850 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 402 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 402 326 График
Итого по разделу 6 46000 403 578 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 115 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 5 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 108 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 158 График
другие комиссионные расходы 47109 118 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 504 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 51 925 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 629 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 43 387 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 102 941 График
Итого по разделу 7 47000 103 445 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 17 282 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 413 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 125 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 22 820 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 14 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 637 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 651 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 597 График
амортизация по нематериальным активам 48303 570 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 167 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 401 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 909 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 680 График
служебные командировки 48405 4 График
охрана 48406 833 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 969 График
страхование 48412 3 871 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 861 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 600 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 128 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 15 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 170 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 22 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 208 График
Итого по разделу 8 48000 39 974 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 546 998 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 713 169 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 871 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 13 056 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 13 056 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 29 815 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 29 815 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.