Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 133 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 995 График
кредитным организациям 11118 40 299 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 914 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 791 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 791 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 114 590 График
в кредитных организациях 11402 14 810 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 129 400 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 771 График
кредитных организаций 11504 327 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 098 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 465 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 465 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 4 882 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 4 882 График
Итого по разделу 1 11000 312 977 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 300 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 300 График
Итого по разделу 2 12000 300 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 85 616 График
индивидуальным предпринимателям 15114 15 063 График
гражданам (физическим лицам) 15115 34 402 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 135 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 428 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 428 График
Итого по разделу 5 15000 135 509 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 91 835 График
индивидуальным предпринимателям 17114 5 453 График
гражданам (физическим лицам) 17115 18 284 График
кредитным организациям 17118 360 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 115 932 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
кредитных организаций 17504 2 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 2 График
Итого по разделу 7 17000 115 934 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 564 720 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 410 График
индивидуальным предпринимателям 21114 11 График
гражданам (физическим лицам) 21115 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 427 График
Итого по разделу 1 21000 427 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 График
Российской Федерации 22201 585 График
кредитных организаций 22204 60 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 645 График
Итого по разделу 2 22000 693 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 463 График
нерезидентов 24402 10 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 473 График
Итого по разделу 4 24000 1 473 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 8 540 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 216 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 973 344 График
Итого по разделу 6 26000 985 100 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 862 График
индивидуальных предпринимателей 27103 938 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 800 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 444 График
индивидуальных предпринимателей 27203 761 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 504 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 709 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 789 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 145 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 247 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 794 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 100 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 075 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 236 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 236 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 37 График
индивидуальным предпринимателям 27803 33 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 70 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 186 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 203 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 43 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 432 График
Итого по разделу 7 27000 12 322 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 102 971 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 19 951 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 87 719 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 210 641 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 295 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 295 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 44 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 49 График
Итого по разделу 8 28000 210 985 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 150 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 150 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 88 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 92 График
Итого по разделу 9 29000 243 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 211 243 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 775 963 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 17 039 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 17 039 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 6 831 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 831 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 117 984 График
нерезидентов 31602 199 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 118 183 График
Итого по разделу 1 31000 142 053 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 728 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 728 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Российской Федерации 33501 28 График
кредитных организаций 33504 6 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 34 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
кредитных организаций 33604 46 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 46 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
Банка России 33703 44 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 44 График
Итого по разделу 3 33000 852 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 154 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 154 График
Итого по разделу 4 34000 154 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 111 419 График
индивидуальным предпринимателям 37114 9 277 График
гражданам (физическим лицам) 37115 48 391 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 169 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 39 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 429 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 429 График
Итого по разделу 7 37000 169 555 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 53 951 График
индивидуальным предпринимателям 38114 4 774 График
гражданам (физическим лицам) 38115 18 828 График
кредитным организациям 38118 360 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 77 913 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 39 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 39 График
кредитных организаций 38504 139 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 139 График
Итого по разделу 8 38000 78 091 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 390 705 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 626 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 833 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 974 125 График
Итого по разделу 6 46000 978 584 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 325 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 14 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 434 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 000 График
другие комиссионные расходы 47109 118 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 891 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 96 265 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 22 163 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 86 414 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 204 842 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 12 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 График
Итого по разделу 7 47000 206 745 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 54 379 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 362 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 330 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 71 071 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 369 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 955 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 324 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 806 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 540 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 346 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 531 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 622 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 468 График
служебные командировки 48405 212 График
охрана 48406 2 684 График
реклама 48407 11 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 630 График
аудит 48410 619 График
страхование 48412 16 908 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 823 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 414 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 58 922 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 26 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 400 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 58 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 485 График
Итого по разделу 8 48000 136 148 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 321 477 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 712 182 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 781 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 9 703 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 901 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 13 599 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 50 182 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 205 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 205 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 137 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 137 График
Итого по разделу 2 72000 342 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 342 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 49 840 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.