Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 884 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 609 График
кредитным организациям 11118 25 643 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 273 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 409 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 597 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 597 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 81 663 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 81 663 График
Итого по разделу 1 11000 172 669 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 102 178 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 652 График
гражданам (физическим лицам) 15115 23 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 128 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 137 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 137 График
Итого по разделу 5 15000 128 762 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 301 431 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 175 График
гражданам (физическим лицам) 21115 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 179 График
Итого по разделу 1 21000 179 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 786 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 786 График
Итого по разделу 4 24000 786 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 225 График
Евро 26102 1 417 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 642 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 929 График
Евро 26202 720 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 649 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 178 433 График
по Евро 26302 136 118 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 314 551 График
Итого по разделу 6 26000 324 842 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 594 График
индивидуальных предпринимателей 27103 640 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 237 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 872 График
индивидуальных предпринимателей 27203 592 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 211 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 675 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 655 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 971 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 233 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 310 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 77 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 246 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 71 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 71 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 18 График
индивидуальным предпринимателям 27803 20 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 38 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 146 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 153 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 28 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 327 График
Итого по разделу 7 27000 6 594 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 59 717 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 19 132 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 78 849 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 168 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 168 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 16 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 7 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 23 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 133 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 133 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 10 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 10 График
Итого по разделу 8 28000 79 183 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 65 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 65 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 15 График
Итого по разделу 9 29000 80 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 411 664 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 713 095 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 17 776 График
индивидуальных предпринимателей 31318 2 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 17 778 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 5 293 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 293 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 70 454 График
нерезидентов 31602 233 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 70 687 График
Итого по разделу 1 31000 93 758 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 81 139 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 388 График
гражданам (физическим лицам) 37115 30 530 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 118 057 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 137 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 137 График
Итого по разделу 7 37000 118 194 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 211 952 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 480 График
Евро 46102 451 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 931 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 851 График
Евро 46202 807 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 658 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 178 543 График
по Евро 46302 135 987 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 314 530 График
Итого по разделу 6 46000 321 119 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 376 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 5 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 292 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 360 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 033 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 53 398 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 19 927 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 73 325 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 10 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 10 График
Итого по разделу 7 47000 74 368 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 30 264 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 517 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 324 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 220 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 40 325 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 9 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 955 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 964 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 606 График
амортизация по нематериальным активам 48303 917 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 523 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 638 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 426 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 503 График
служебные командировки 48405 513 График
охрана 48406 1 165 График
реклама 48407 30 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 708 График
аудит 48410 430 График
страхование 48412 6 378 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 351 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 426 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 33 568 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 11 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 500 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 39 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 553 График
Итого по разделу 8 48000 77 933 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 473 420 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 685 372 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 723 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 9 240 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 72 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 9 311 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 18 412 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 2 009 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 2 009 График
Итого по разделу 2 72000 2 009 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 2 009 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 16 403 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.