Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 760 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 239 График
кредитным организациям 11118 131 279 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 676 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 194 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 423 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 423 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 76 355 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 76 355 График
Итого по разделу 1 11000 271 732 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 139 637 График
индивидуальным предпринимателям 15114 46 038 График
гражданам (физическим лицам) 15115 20 717 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 206 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 28 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 28 График
Итого по разделу 5 15000 206 430 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 478 162 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 333 График
индивидуальным предпринимателям 21114 6 График
гражданам (физическим лицам) 21115 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 342 График
Итого по разделу 1 21000 342 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 338 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 338 График
Итого по разделу 4 24000 338 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 691 График
Евро 26102 1 541 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 232 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 242 График
Евро 26202 833 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 075 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 205 282 График
по Евро 26302 48 811 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 254 093 График
Итого по разделу 6 26000 261 400 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 569 График
индивидуальных предпринимателей 27103 561 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 130 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 250 График
индивидуальных предпринимателей 27203 580 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 848 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 775 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 746 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 166 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 295 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 80 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 062 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 12 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 7 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 19 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 32 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 32 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 19 График
индивидуальным предпринимателям 27803 21 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 40 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 183 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 153 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 28 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 364 График
Итого по разделу 7 27000 7 495 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 195 988 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 11 883 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 207 871 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 231 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 231 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 23 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 27 График
Итого по разделу 8 28000 208 129 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 66 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 66 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 10 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 21 График
Итого по разделу 9 29000 88 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 477 792 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 955 954 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 71 003 График
индивидуальных предпринимателей 31318 920 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 71 923 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 8 199 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 8 199 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 80 672 График
нерезидентов 31602 182 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 80 854 График
Итого по разделу 1 31000 160 976 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 137 252 График
индивидуальным предпринимателям 37114 46 263 График
гражданам (физическим лицам) 37115 19 220 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 202 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 10 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 28 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 28 График
Итого по разделу 7 37000 202 773 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 363 749 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 995 График
гражданам (физическим лицам) 41115 672 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 667 График
Итого по разделу 1 41000 3 667 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 153 График
Евро 46102 506 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 659 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 008 График
Евро 46202 764 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 772 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 205 802 График
по Евро 46302 48 936 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 254 738 График
Итого по разделу 6 46000 258 169 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 126 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 384 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 327 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 840 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 193 037 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 653 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 205 690 График
Итого по разделу 7 47000 206 530 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 30 089 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 465 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 395 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 261 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 40 210 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 263 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 821 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 084 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 650 График
амортизация по нематериальным активам 48303 900 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 550 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 16 703 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 815 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 696 График
охрана 48406 1 024 График
реклама 48407 319 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 557 График
аудит 48410 300 График
страхование 48412 4 336 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 404 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 839 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 31 993 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 2 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 2 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 480 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 62 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 11 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 557 График
Итого по разделу 8 48000 76 394 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 544 760 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 908 509 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 445 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 076 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 12 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 10 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 078 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 44 367 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 44 367 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.