Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 743 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 656 График
кредитным организациям 11118 164 997 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 967 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 216 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 326 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 326 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 84 296 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 296 График
Итого по разделу 1 11000 301 985 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 280 График
индивидуальным предпринимателям 12114 81 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 361 График
Итого по разделу 2 12000 361 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 75 616 График
индивидуальным предпринимателям 15114 14 673 График
гражданам (физическим лицам) 15115 28 212 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 118 501 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 61 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 61 График
Итого по разделу 5 15000 118 562 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 420 908 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
Итого по разделу 1 21000 4 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 87 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 87 График
Итого по разделу 4 24000 87 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 241 График
Евро 26102 2 043 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 284 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 266 263 График
Евро 26202 5 077 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 271 340 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 358 846 График
по Евро 26302 115 521 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 474 367 График
Итого по разделу 6 26000 1 754 991 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 669 График
индивидуальных предпринимателей 27103 503 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 172 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 932 График
индивидуальных предпринимателей 27203 633 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 309 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 874 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 765 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 222 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 77 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 304 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 368 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 191 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 5 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 196 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 11 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 11 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 21 График
индивидуальным предпринимателям 27803 22 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 43 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 617 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 79 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 697 График
Итого по разделу 7 27000 7 361 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 107 626 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 267 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 107 893 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 169 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 169 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 54 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 55 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 108 119 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 33 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 36 График
Итого по разделу 9 29000 36 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 870 598 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 291 506 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 72 508 График
индивидуальных предпринимателей 31318 833 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 73 341 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 9 356 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 356 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 72 707 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 72 707 График
Итого по разделу 1 31000 155 404 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 69 091 График
индивидуальным предпринимателям 37114 24 346 График
гражданам (физическим лицам) 37115 23 941 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 117 378 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 61 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 61 График
Итого по разделу 7 37000 117 439 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 272 843 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 400 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 400 График
Итого по разделу 1 41000 400 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 842 График
Евро 46102 1 127 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 969 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 270 286 График
Евро 46202 4 476 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 274 762 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 358 972 График
по Евро 46302 115 535 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 474 507 График
Итого по разделу 6 46000 1 754 238 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 24 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 330 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 261 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 615 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 110 968 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 451 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 111 419 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 6 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 6 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 14 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 14 График
Итого по разделу 7 47000 112 054 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 33 184 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 500 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 020 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 49 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 304 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 43 057 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 415 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 874 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 289 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 455 График
амортизация по нематериальным активам 48303 898 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 353 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 16 245 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 863 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 352 График
служебные командировки 48405 74 График
охрана 48406 1 008 График
реклама 48407 363 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 731 График
аудит 48410 250 График
страхование 48412 3 739 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 107 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 679 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 29 411 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 120 График
судебные и арбитражные издержки 48602 35 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 405 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 219 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 779 График
Итого по разделу 8 48000 77 889 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 944 581 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 217 424 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 082 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 21 801 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 29 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 21 775 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 52 307 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 52 307 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.