Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 054 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 934 График
кредитным организациям 11118 486 880 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 672 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 591 540 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 540 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 540 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 379 128 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 379 128 График
Итого по разделу 1 11000 975 208 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 120 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 861 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 981 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 139 771 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 139 771 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 244 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 244 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 244 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 245 График
Итого по разделу 2 12000 149 241 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 203 899 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 203 899 График
Итого по разделу 5 15000 8 203 899 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 852 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 853 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 90 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 503 938 График
Прочие операционные доходы 16306 1 360 График
Итого по символам 16301-16306 16300 505 388 График
Итого по разделу 6 16000 507 241 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 169 График
Итого по символам 17101-17103 17100 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 196 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 124 449 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 711 140 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 196 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 835 785 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 027 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 79 044 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 167 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 167 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 318 740 График
Итого по символам 21601-21602 21600 318 740 График
Итого по разделу 1 21000 420 951 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 129 500 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 129 500 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 10 957 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 957 График
Итого по разделу 2 22000 140 457 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 202 747 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 202 747 График
Итого по разделу 4 24000 8 202 747 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 168 График
опционы 25203 62 График
По другим операциям 25206 596 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 826 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 588 432 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 588 434 График
Итого по разделу 5 25000 589 260 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 356 График
Евро 26102 16 839 График
Швейцарских франков 26104 583 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 778 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 039 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 040 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 336 График
по Евро 26302 2 258 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 760 График
по Швейцарским франкам 26304 2 269 График
по Японским иенам 26305 2 569 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 192 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 234 График
Платины 26403 1 930 График
Палладия 26404 1 462 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 754 График
Аудит 26408 315 График
Страхование 26410 13 444 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 026 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 019 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 288 График
Итого по разделу 6 26000 154 298 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 203 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 203 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 580 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 602 График
Другие расходы 27308 2 744 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 926 График
Итого по разделу 7 27000 4 133 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 83 704 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 113 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 83 817 График
Итого по разделу 8 28000 83 817 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 323 939 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 561 408 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 946 305 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 133 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 511 846 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 595 663 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 240 122 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 240 122 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.