Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 867 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 891 График
кредитным организациям 11118 242 784 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 287 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 293 829 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 770 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 770 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 269 741 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 269 741 График
Итого по разделу 1 11000 566 340 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 619 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 307 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 637 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 637 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 101 График
Итого по разделу 2 12000 54 689 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 666 252 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 666 252 График
Итого по разделу 5 15000 5 666 252 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 955 График
Итого по символам 16201-16203 16200 955 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 237 978 График
Прочие операционные доходы 16306 641 График
Итого по символам 16301-16306 16300 238 619 График
Итого по разделу 6 16000 239 574 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 102 График
Итого по символам 17101-17103 17100 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 111 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 621 029 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 905 826 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 526 966 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 693 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 710 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 558 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 558 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 192 582 График
Итого по символам 21601-21602 21600 192 582 График
Итого по разделу 1 21000 240 850 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 421 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 421 График
Итого по разделу 2 22000 45 421 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 665 423 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 665 423 График
Итого по разделу 4 24000 5 665 423 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 61 График
опционы 25203 31 График
По другим операциям 25206 216 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 308 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 318 881 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 318 881 График
Итого по разделу 5 25000 319 189 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 226 График
Евро 26102 6 947 График
Швейцарских франков 26104 273 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 446 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 878 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 878 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 77 График
по Евро 26302 1 203 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 421 График
по Швейцарским франкам 26304 1 056 График
по Японским иенам 26305 1 273 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 030 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 44 График
Платины 26403 917 График
Палладия 26404 662 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 752 График
Аудит 26408 150 График
Страхование 26410 4 002 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 289 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 897 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 777 График
Итого по разделу 6 26000 60 131 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 160 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 160 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 381 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 681 График
Итого по разделу 7 27000 845 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 799 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 37 799 График
Итого по разделу 8 28000 37 799 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 195 107 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 286 271 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 044 743 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 845 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 331 859 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 369 658 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 157 308 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 157 308 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.