Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 557 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 641 График
кредитным организациям 11118 149 665 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 767 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 235 630 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 481 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 481 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 376 951 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 376 951 График
Итого по разделу 1 11000 613 062 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 255 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 495 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 409 923 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 409 923 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 239 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 241 График
Итого по разделу 2 12000 418 914 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 491 719 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 491 719 График
Итого по разделу 5 15000 1 491 719 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 111 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 111 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 209 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 163 571 График
Прочие операционные доходы 16306 1 237 График
Итого по символам 16301-16306 16300 165 017 График
Итого по разделу 6 16000 166 128 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 374 График
Итого по символам 17101-17103 17100 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 98 График
Итого по символам 17201-17203 17200 98 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 300 000 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 300 055 График
Итого по разделу 7 17000 300 527 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 031 976 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 657 847 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 300 527 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 990 350 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 509 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 696 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 205 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 825 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 825 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 159 326 График
Итого по символам 21601-21602 21600 159 326 График
Итого по разделу 1 21000 184 356 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 403 808 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 403 808 График
Итого по разделу 2 22000 403 808 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 493 125 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 493 125 График
Итого по разделу 4 24000 1 493 125 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 93 График
опционы 25203 60 График
По другим операциям 25206 454 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 607 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 334 969 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 334 973 График
Итого по разделу 5 25000 335 580 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 741 График
Евро 26102 12 320 График
Швейцарских франков 26104 485 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 546 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 320 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 320 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 612 График
по Евро 26302 1 436 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 246 График
по Швейцарским франкам 26304 2 149 График
по Японским иенам 26305 3 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 635 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 227 График
Серебра 26402 25 График
Платины 26403 1 360 График
Палладия 26404 809 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 948 График
Аудит 26408 275 График
Страхование 26410 6 336 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 678 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 354 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 012 График
Итого по разделу 6 26000 113 513 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 242 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 210 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 198 График
Другие расходы 27308 666 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 316 График
Итого по разделу 7 27000 1 318 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 825 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 7 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 21 832 График
Итого по разделу 8 28000 21 832 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 458 650 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 588 164 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 942 218 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 318 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 531 700 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 553 532 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 436 818 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 436 818 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.