Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 626 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 118 График
кредитным организациям 11118 16 656 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 177 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 151 678 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 151 678 График
Итого по разделу 1 11000 215 271 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 618 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 848 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 101 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 101 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 203 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 204 График
Итого по разделу 2 12000 4 771 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 750 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 750 График
Итого по разделу 5 15000 7 750 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 396 График
Итого по символам 16201-16203 16200 396 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 46 503 График
Прочие операционные доходы 16306 628 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 131 График
Итого по разделу 6 16000 47 527 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 138 График
Итого по символам 17101-17103 17100 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 97 График
Итого по символам 17201-17203 17200 97 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 280 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 220 042 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 55 277 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 280 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 275 599 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 521 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 696 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 217 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 990 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 990 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 773 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 773 График
Итого по разделу 1 21000 55 980 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 543 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 543 График
Итого по разделу 2 22000 543 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 578 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 578 График
Итого по разделу 4 24000 8 578 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 40 График
опционы 25203 20 График
По другим операциям 25206 182 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 242 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 132 675 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 132 675 График
Итого по разделу 5 25000 132 917 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 221 График
Евро 26102 5 572 График
Швейцарских франков 26104 199 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 992 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 680 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 680 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 138 График
по Евро 26302 466 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 826 График
по Швейцарским франкам 26304 852 График
по Японским иенам 26305 1 962 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 244 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 623 График
Палладия 26404 67 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 889 График
Аудит 26408 125 График
Страхование 26410 1 554 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 971 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 351 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 622 График
Итого по разделу 6 26000 43 538 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 90 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 198 График
Другие расходы 27308 269 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 557 График
Итого по разделу 7 27000 559 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 245 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 28 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 273 График
Итого по разделу 8 28000 2 273 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 484 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 523 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 185 033 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 559 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 242 115 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 244 388 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 211 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 211 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.