Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 230 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 586 График
кредитным организациям 11118 61 248 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 269 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 129 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 285 961 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 285 961 График
Итого по разделу 1 11000 415 347 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 226 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 067 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 067 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 232 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 233 График
Итого по разделу 2 12000 9 457 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 980 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 980 График
Итого по разделу 5 15000 35 980 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 657 График
Итого по символам 16201-16203 16200 657 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 208 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 109 763 График
Прочие операционные доходы 16306 923 График
Итого по символам 16301-16306 16300 110 894 График
Итого по разделу 6 16000 111 551 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 248 График
Итого по символам 17101-17103 17100 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 97 График
Итого по символам 17201-17203 17200 97 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 51 График
Итого по разделу 7 17000 396 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 424 804 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 147 531 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 396 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 572 731 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 965 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 696 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 661 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 469 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 469 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 362 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 362 График
Итого по разделу 1 21000 111 492 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 768 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 768 График
Итого по разделу 2 22000 1 768 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 774 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 774 График
Итого по разделу 4 24000 36 774 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 59 График
опционы 25203 37 График
По другим операциям 25206 317 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 413 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 250 177 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 250 181 График
Итого по разделу 5 25000 250 594 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 899 График
Евро 26102 8 835 График
Швейцарских франков 26104 328 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 062 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 395 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 395 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 220 График
по Евро 26302 2 630 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 182 График
по Швейцарским франкам 26304 1 700 График
по Японским иенам 26305 2 486 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 242 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 460 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 204 График
Серебра 26402 25 График
Платины 26403 981 График
Палладия 26404 249 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 810 График
Аудит 26408 125 График
Страхование 26410 3 619 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 794 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 911 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 718 График
Итого по разделу 6 26000 74 635 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 180 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 198 График
Другие расходы 27308 444 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 822 График
Итого по разделу 7 27000 824 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 949 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 24 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 973 График
Итого по разделу 8 28000 7 973 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 96 644 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 113 260 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 362 003 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 824 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 476 087 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 484 060 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 88 671 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 88 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.