Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 632 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 693 График
кредитным организациям 11118 704 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 947 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 976 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 418 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 418 График
Итого по разделу 1 11000 101 479 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 206 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 884 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 457 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 457 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 221 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 224 График
Итого по разделу 2 12000 14 783 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 475 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 475 График
Итого по разделу 5 15000 18 475 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 685 График
Итого по символам 16201-16203 16200 685 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 195 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 40 320 График
Прочие операционные доходы 16306 1 007 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 522 График
Итого по разделу 6 16000 42 207 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 83 График
Итого по символам 17101-17103 17100 83 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 116 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 105 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 258 График
Итого по разделу 7 17000 341 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 262 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 682 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 341 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 177 285 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 95 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 95 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 008 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 827 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 818 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 653 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 200 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 768 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 768 График
Итого по разделу 1 21000 36 716 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 876 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 876 График
Итого по разделу 2 22000 1 876 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 811 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 811 График
Итого по разделу 4 24000 18 811 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 92 График
опционы 25203 28 График
По другим операциям 25206 337 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 457 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 40 212 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 212 График
Итого по разделу 5 25000 40 669 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 991 График
Евро 26102 7 848 График
Швейцарских франков 26104 334 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 173 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 218 График
Швейцарских франков 26204 58 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 276 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 457 График
по Евро 26302 952 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 491 График
по Швейцарским франкам 26304 1 590 График
по Японским иенам 26305 898 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 967 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 355 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 35 График
Платины 26403 665 График
Палладия 26404 395 График
Других драгоценных металлов 26405 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 128 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 235 График
Публикация отчетности 26409 63 График
Страхование 26410 855 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 441 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 914 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 840 График
Итого по разделу 6 26000 66 644 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 94 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 94 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 148 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 148 График
Итого по разделу 7 27000 242 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 115 График
Итого по разделу 8 28000 4 115 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 327 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 592 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 126 124 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 242 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 164 958 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 169 073 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 212 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 212 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.