Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 071 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 591 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 131 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 793 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
Итого по разделу 1 11000 38 815 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 611 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 271 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 378 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 378 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 104 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 105 График
Итого по разделу 2 12000 4 365 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 625 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 625 График
Итого по разделу 5 15000 6 625 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 224 График
Итого по символам 16201-16203 16200 224 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 101 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 109 График
Прочие операционные доходы 16306 292 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 502 График
Итого по разделу 6 16000 20 726 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 110 График
Итого по символам 17201-17203 17200 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 142 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 180 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 351 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 142 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 673 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 220 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 220 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 346 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 346 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 694 График
Итого по символам 21401-21417 21400 694 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 232 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 232 График
Итого по разделу 1 21000 11 492 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 График
Итого по разделу 2 22000 49 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 633 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 633 График
Итого по разделу 4 24000 6 633 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 60 График
По другим операциям 25206 150 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 210 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 162 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 162 График
Итого по разделу 5 25000 29 372 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 961 График
Евро 26102 2 882 График
Швейцарских франков 26104 75 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 918 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 179 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 179 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 180 График
по Евро 26302 358 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 169 График
по Японским иенам 26305 623 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 339 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Платины 26403 680 График
Палладия 26404 23 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 058 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 239 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 653 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 819 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 759 График
Итого по разделу 6 26000 24 195 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 191 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 211 График
Итого по разделу 7 27000 211 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 541 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 60 200 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 211 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 71 952 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 71 952 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 279 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 279 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 279 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.