Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 062 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 144 График
кредитным организациям 11118 169 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 014 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 График
Итого по разделу 1 11000 57 433 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 922 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 894 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 725 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 725 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 120 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 121 График
Итого по разделу 2 12000 7 662 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 004 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 004 График
Итого по разделу 5 15000 13 004 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 328 График
Итого по символам 16201-16203 16200 328 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 101 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 227 График
Прочие операционные доходы 16306 436 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 764 График
Итого по разделу 6 16000 38 092 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 110 График
Итого по символам 17201-17203 17200 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 142 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 095 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 096 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 142 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 116 333 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 221 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 221 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 758 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 758 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 145 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 145 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 907 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 907 График
Итого по разделу 1 21000 17 031 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 271 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 271 График
Итого по разделу 2 22000 271 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 649 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 649 График
Итого по разделу 4 24000 13 649 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 82 График
По другим операциям 25206 264 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 346 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 48 933 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 933 График
Итого по разделу 5 25000 49 279 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 914 График
Евро 26102 3 883 График
Швейцарских франков 26104 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 979 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 705 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 705 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 219 График
по Евро 26302 570 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 570 График
по Японским иенам 26305 791 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 159 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 85 График
Платины 26403 969 График
Палладия 26404 29 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 584 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 431 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 921 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 973 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 374 График
Итого по разделу 6 26000 35 217 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 347 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 372 График
Итого по разделу 7 27000 372 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 График
Итого по разделу 8 28000 20 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 514 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 302 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 98 145 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 372 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 115 819 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 115 839 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 494 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 494 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.