Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 764 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 243 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 723 График
кредитным организациям 11118 185 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
Итого по разделу 1 11000 47 120 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 728 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 055 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 442 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 442 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 89 График
Итого по разделу 2 12000 8 314 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 052 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 052 График
Итого по разделу 5 15000 36 052 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 287 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 287 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 68 993 График
Прочие операционные доходы 16306 264 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 269 График
Итого по разделу 6 16000 71 556 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 135 График
Итого по символам 17101-17103 17100 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 136 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 434 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 107 608 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 136 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 163 178 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 516 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 516 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 954 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 112 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 066 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 467 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 467 График
Итого по разделу 1 21000 13 049 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 816 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 816 График
Итого по разделу 2 22000 816 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 885 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 885 График
Итого по разделу 4 24000 34 885 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 112 График
По другим операциям 25206 181 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 293 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 83 949 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 83 949 График
Итого по разделу 5 25000 84 242 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 982 График
Евро 26102 2 642 График
Швейцарских франков 26104 160 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 784 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 441 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 442 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 228 График
по Евро 26302 845 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 086 График
по Японским иенам 26305 399 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 558 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Серебра 26402 72 График
Платины 26403 1 592 График
Палладия 26404 141 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 430 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 201 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 235 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 019 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 393 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 292 График
Итого по разделу 6 26000 33 076 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 397 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 467 График
Итого по разделу 7 27000 467 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 068 График
Итого по разделу 8 28000 1 068 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 865 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 152 203 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 467 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 166 535 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 167 603 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 357 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 425 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 425 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.