Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 158 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 988 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 374 График
кредитным организациям 11118 1 312 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 728 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 467 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 467 График
Итого по разделу 1 11000 58 027 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 531 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 531 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 646 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 646 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 103 График
Итого по разделу 2 12000 10 040 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 412 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 412 График
Итого по разделу 5 15000 5 412 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 256 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 256 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 191 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 80 798 График
Прочие операционные доходы 16306 275 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 319 График
Итого по разделу 6 16000 84 575 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 110 График
Итого по символам 17101-17103 17100 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 114 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 067 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 987 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 114 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 158 168 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 336 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 336 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 394 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 978 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 394 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 900 График
Итого по символам 21401-21417 21400 900 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 753 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 753 График
Итого по разделу 1 21000 16 383 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 367 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 367 График
Итого по разделу 2 22000 367 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 996 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 996 График
Итого по разделу 4 24000 4 996 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 92 График
По другим операциям 25206 452 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 544 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 90 895 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 90 895 График
Итого по разделу 5 25000 91 439 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 293 График
Евро 26102 2 991 График
Швейцарских франков 26104 330 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 614 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 080 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 081 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 График
по Евро 26302 1 026 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 747 График
по Японским иенам 26305 758 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 572 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 295 График
Серебра 26402 371 График
Платины 26403 1 922 График
Палладия 26404 550 График
Других драгоценных металлов 26405 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 492 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 242 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 275 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 948 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 398 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 597 График
Итого по разделу 6 26000 41 864 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 206 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 828 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 064 График
Итого по разделу 7 27000 1 080 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 750 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 138 299 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 080 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 156 129 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 039 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 039 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.