Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 181 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 574 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 390 График
кредитным организациям 11118 224 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 375 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 744 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
Итого по разделу 1 11000 12 803 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 015 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 432 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 432 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 График
Итого по разделу 2 12000 1 678 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 734 График
Итого по разделу 5 15000 734 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 853 График
Итого по символам 16201-16203 16200 853 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 57 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 307 График
Прочие операционные доходы 16306 62 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 429 График
Итого по разделу 6 16000 23 282 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
Итого по разделу 7 17000 4 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 481 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 24 016 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 501 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 278 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 278 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 244 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 161 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 405 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 358 График
Итого по символам 21401-21417 21400 358 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 948 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 948 График
Итого по разделу 1 21000 3 989 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 График
Итого по разделу 2 22000 9 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 853 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 853 График
Итого по разделу 4 24000 853 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 График
По другим операциям 25206 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 089 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 089 График
Итого по разделу 5 25000 23 124 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 047 График
Евро 26102 1 047 График
Швейцарских франков 26104 55 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 149 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 776 График
Итого по символам 26201-26203 26200 776 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 График
по Евро 26302 191 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 221 График
по Японским иенам 26305 182 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 621 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Платины 26403 480 График
Палладия 26404 44 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 271 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Страхование 26410 61 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 821 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 754 График
Итого по разделу 6 26000 10 300 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Другие расходы 27308 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 143 График
Итого по разделу 7 27000 146 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 998 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 277 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 146 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 421 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 80 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 80 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.