Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 203 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 729 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 508 График
кредитным организациям 11118 957 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 816 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 466 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 466 График
Итого по разделу 1 11000 42 679 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 654 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 681 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 623 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 623 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 471 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 471 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 83 График
Итого по символам 12401-12407 12400 83 График
Итого по разделу 2 12000 6 512 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 099 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 099 График
Итого по разделу 5 15000 3 099 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 484 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 484 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 172 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 54 618 График
Прочие операционные доходы 16306 199 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 044 График
Итого по разделу 6 16000 57 528 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 38 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 191 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 627 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 38 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 109 856 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 908 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 908 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 394 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 127 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 543 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 900 График
Итого по символам 21401-21417 21400 900 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 141 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 141 График
Итого по разделу 1 21000 12 492 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 202 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 202 График
Итого по разделу 2 22000 202 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 094 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 094 График
Итого по разделу 4 24000 3 094 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 График
По другим операциям 25206 167 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 178 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 61 659 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 659 График
Итого по разделу 5 25000 61 837 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 823 График
Евро 26102 2 496 График
Швейцарских франков 26104 265 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 584 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 326 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 327 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 График
по Евро 26302 760 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 164 График
по Японским иенам 26305 598 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 554 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 185 График
Серебра 26402 371 График
Платины 26403 1 441 График
Палладия 26404 226 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 123 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 225 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 203 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 423 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 212 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 475 График
Итого по разделу 6 26000 30 940 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 106 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 22 График
Другие расходы 27308 600 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 728 График
Итого по разделу 7 27000 743 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 694 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 95 871 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 743 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 109 308 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 548 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 548 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.