Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 759 График
негосударственным финансовым организациям 11111 72 770 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 355 508 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 394 График
гражданам (физическим лицам) 11115 410 050 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 164 График
кредитным организациям 11118 89 062 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 106 230 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 034 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 80 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 80 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 36 857 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 857 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 293 График
кредитных организаций 11504 127 679 График
прочих резидентов 11505 8 557 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 192 529 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 139 342 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 139 342 График
Итого по разделу 1 11000 3 403 745 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 57 844 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 419 306 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 477 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 082 771 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 082 771 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 937 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 937 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 454 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 197 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 383 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 034 График
Итого по разделу 2 12000 1 572 892 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 631 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 1 635 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 107 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 595 810 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 618 329 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 321 492 График
Итого по разделу 5 15000 7 321 492 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 111 428 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 111 428 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 962 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 505 График
По другим операциям 16203 66 963 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 430 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 30 363 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 505 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 933 652 График
Прочие операционные доходы 16306 5 690 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 971 210 График
Итого по разделу 6 16000 2 159 068 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 133 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 116 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 86 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 811 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 88 График
материальных ценностей 17303 5 График
денежной наличности 17304 208 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 8 763 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 876 График
Итого по разделу 7 17000 21 300 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 976 637 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 482 195 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 300 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 480 132 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 710 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 710 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 531 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 184 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 209 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 096 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 140 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 651 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 811 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 926 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 272 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 438 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 688 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 247 562 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 663 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 268 549 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 797 График
Нерезидентов 21502 82 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 879 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 939 735 График
Нерезидентов 21602 8 191 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 947 926 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 258 График
Итого по символам 21801-21804 21800 258 График
Итого по разделу 1 21000 2 278 133 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 964 014 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 964 014 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 989 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 989 График
Итого по разделу 2 22000 966 003 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 750 График
от кредитных организаций 24102 6 562 825 График
от банков-нерезидентов 24103 651 938 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 215 513 График
Итого по разделу 4 24000 7 215 513 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 77 139 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 77 139 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 986 График
форварды 25202 14 913 График
опционы 25203 15 457 График
По другим операциям 25206 21 023 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 379 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 363 808 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 363 808 График
Итого по разделу 5 25000 2 494 326 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 611 427 График
Евро 26102 158 197 График
Швейцарских франков 26104 2 187 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 771 811 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 749 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 График
Швейцарских франков 26204 915 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 68 697 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 988 График
по Евро 26302 40 705 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 671 График
по Швейцарским франкам 26304 25 383 График
по Японским иенам 26305 26 370 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 533 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 165 650 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 119 График
Серебра 26402 2 568 График
Платины 26403 26 138 График
Палладия 26404 72 700 График
Других драгоценных металлов 26405 274 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 985 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 6 327 График
Страхование 26410 38 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 117 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 652 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 215 040 График
Итого по разделу 6 26000 1 221 198 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 562 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 602 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 64 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 127 График
индивидуальных предпринимателей 27203 350 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 541 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 278 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 799 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 35 График
Другие расходы 27308 694 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 806 График
Итого по разделу 7 27000 6 949 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 78 797 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 9 341 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 69 456 График
Итого по разделу 8 28000 69 456 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 298 006 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 244 136 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 931 041 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 949 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 182 126 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 251 582 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 228 550 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 228 550 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬ КРЕДИТ (рег.№2518) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.