Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 379 График
негосударственным финансовым организациям 11111 113 869 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 760 105 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 423 График
гражданам (физическим лицам) 11115 624 260 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 294 График
кредитным организациям 11118 118 841 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 168 500 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 787 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 618 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 168 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 168 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 709 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 709 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 101 630 График
кредитных организаций 11504 230 631 График
прочих резидентов 11505 12 904 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 345 165 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 178 984 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 178 984 График
Итого по разделу 1 11000 5 363 315 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 87 996 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 682 193 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 770 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 353 584 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 353 584 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 211 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 211 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 870 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 734 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 720 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 324 График
Итого по разделу 2 12000 2 140 308 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 660 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 1 664 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 118 628 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 807 047 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 929 225 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 854 900 График
Итого по разделу 5 15000 9 854 900 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 118 024 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 118 024 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 738 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 750 График
По другим операциям 16203 108 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 125 305 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 44 386 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 524 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 874 828 График
Прочие операционные доходы 16306 8 515 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 929 253 График
Итого по разделу 6 16000 3 172 582 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 182 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 101 График
Итого по символам 17101-17103 17100 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 989 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 86 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 587 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 662 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 904 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 724 График
материальных ценностей 17303 5 График
денежной наличности 17304 555 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 13 643 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 834 График
Итого по разделу 7 17000 47 800 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 503 623 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 029 146 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 47 800 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 580 569 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 201 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 43 201 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 918 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 353 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 280 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 078 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 193 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 243 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 065 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 412 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 290 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 11 219 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 322 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 348 736 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 645 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 378 624 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 143 График
Нерезидентов 21502 142 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 285 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 047 931 График
Нерезидентов 21602 13 570 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 061 501 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 335 График
Итого по символам 21801-21804 21800 335 График
Итого по разделу 1 21000 3 535 011 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 237 128 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 237 128 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 040 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 040 График
Итого по разделу 2 22000 1 239 168 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 813 График
от кредитных организаций 24102 8 698 018 График
от банков-нерезидентов 24103 897 815 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 598 646 График
Итого по разделу 4 24000 9 598 646 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 92 781 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 92 781 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 200 График
форварды 25202 23 291 График
опционы 25203 26 349 График
По другим операциям 25206 34 388 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 86 228 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 720 575 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 720 582 График
Итого по разделу 5 25000 3 899 591 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 968 638 График
Евро 26102 249 246 График
Швейцарских франков 26104 3 627 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 221 511 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 102 250 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 49 График
Швейцарских франков 26204 1 056 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 103 355 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 639 График
по Евро 26302 64 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 175 График
по Швейцарским франкам 26304 39 145 График
по Японским иенам 26305 43 531 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 380 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 252 071 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 661 График
Серебра 26402 4 688 График
Платины 26403 38 963 График
Палладия 26404 139 161 График
Других драгоценных металлов 26405 472 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 180 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 6 327 График
Страхование 26410 76 612 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 70 914 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 295 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 388 277 График
Итого по разделу 6 26000 1 965 214 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 48 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 736 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 784 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 64 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 131 График
индивидуальных предпринимателей 27203 410 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 605 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 339 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 23 301 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 61 График
Другие расходы 27308 874 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 575 График
Итого по разделу 7 27000 28 964 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 75 272 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 624 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 76 896 График
Итого по разделу 8 28000 76 896 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 313 970 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 774 179 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 463 456 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 964 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 266 599 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 343 495 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 237 074 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 237 074 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬ КРЕДИТ (рег.№2518) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.