Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 404 График
негосударственным финансовым организациям 11111 123 503 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 987 667 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 398 График
гражданам (физическим лицам) 11115 300 222 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 149 График
кредитным организациям 11118 11 154 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 577 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 495 074 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 98 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 455 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 455 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 461 График
кредитных организаций 11504 94 324 График
прочих резидентов 11505 8 819 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 152 604 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 87 895 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 87 895 График
Итого по разделу 1 11000 2 737 126 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 50 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 358 978 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 409 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 211 881 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 211 881 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 959 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 959 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 104 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 694 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 247 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 045 График
Итого по разделу 2 12000 626 019 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 233 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 500 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 734 График
Итого по разделу 3 13000 6 734 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 584 607 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 187 842 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 774 579 График
Итого по разделу 5 15000 1 774 579 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 148 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 257 График
По другим операциям 16203 45 078 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 483 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 39 646 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 975 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 051 786 График
Прочие операционные доходы 16306 5 464 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 097 871 График
Итого по разделу 6 16000 1 148 354 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 88 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 435 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 120 021 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 80 График
денежной наличности 17304 192 График
Другие доходы 17306 7 893 График
Итого по символам 17301-17306 17300 128 186 График
Итого по разделу 7 17000 138 767 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 363 145 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 929 667 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 138 767 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 431 579 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 093 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 997 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 090 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 285 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 144 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 132 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 161 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 36 182 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 508 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 107 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 519 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 282 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 519 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 096 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 700 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 197 544 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 766 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 220 907 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 31 299 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 299 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 762 График
Нерезидентов 21502 130 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 892 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 118 873 График
Нерезидентов 21602 3 335 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 122 208 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 259 График
Итого по символам 21801-21804 21800 259 График
Итого по разделу 1 21000 1 457 174 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 321 956 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 321 956 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 41 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 41 График
Итого по разделу 2 22000 321 997 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 График
Итого по разделу 3 23000 19 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 54 635 График
от кредитных организаций 24102 1 404 507 График
от банков-нерезидентов 24103 165 374 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 624 516 График
Итого по разделу 4 24000 1 624 516 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 18 036 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 18 036 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 802 График
форварды 25202 13 845 График
опционы 25203 8 481 График
По другим операциям 25206 18 351 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 479 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 152 117 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 152 117 График
Итого по разделу 5 25000 1 214 632 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 670 018 График
Евро 26102 153 251 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 183 График
Швейцарских франков 26104 2 034 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 825 486 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 116 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 35 График
Швейцарских франков 26204 867 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 61 018 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 556 График
по Евро 26302 35 088 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 167 График
по Швейцарским франкам 26304 19 985 График
по Японским иенам 26305 21 796 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 029 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 130 621 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 945 График
Серебра 26402 3 992 График
Платины 26403 22 644 График
Палладия 26404 14 470 График
Других драгоценных металлов 26405 164 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 663 График
Аудит 26408 3 210 График
Страхование 26410 32 195 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 000 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 157 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 158 440 График
Итого по разделу 6 26000 1 175 565 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 94 График
индивидуальных предпринимателей 27203 795 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 889 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 731 График
Другие расходы 27308 96 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 828 График
Итого по разделу 7 27000 2 897 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 139 125 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 29 609 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 109 516 График
Итого по разделу 8 28000 109 516 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 634 779 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 779 171 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 014 732 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 897 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 796 800 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 906 316 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 525 263 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 525 263 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬ КРЕДИТ (рег.№2518) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.