Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 92 График
негосударственным финансовым организациям 11111 59 758 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 975 449 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 145 График
гражданам (физическим лицам) 11115 140 786 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 75 График
кредитным организациям 11118 9 932 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 897 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 218 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 455 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 455 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 166 График
кредитных организаций 11504 47 860 График
прочих резидентов 11505 4 426 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 452 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 417 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 417 График
Итого по разделу 1 11000 1 337 500 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 842 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 179 077 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 202 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 150 731 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 150 731 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 727 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 727 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 690 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 280 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 126 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 096 График
Итого по разделу 2 12000 356 473 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 113 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 500 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 614 График
Итого по разделу 3 13000 6 614 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 858 196 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 111 879 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 974 297 График
Итого по разделу 5 15000 974 297 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 895 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 117 График
По другим операциям 16203 13 690 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 702 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 806 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 143 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 457 532 График
Прочие операционные доходы 16306 2 960 График
Итого по символам 16301-16306 16300 480 441 График
Итого по разделу 6 16000 497 143 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 581 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 582 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 3 814 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 871 График
Итого по разделу 7 17000 10 509 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 693 973 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 478 054 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 509 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 182 536 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 531 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 869 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 113 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 64 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 591 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 80 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 759 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 261 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 727 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 595 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 589 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 239 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 522 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 386 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 106 499 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 896 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 118 131 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 327 График
Итого по символам 21401-21417 21400 327 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 985 График
Нерезидентов 21502 90 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 075 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 561 972 График
Нерезидентов 21602 1 668 График
Итого по символам 21601-21602 21600 563 640 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 152 График
Итого по символам 21801-21804 21800 152 График
Итого по разделу 1 21000 726 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 267 022 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 267 022 График
Итого по разделу 2 22000 267 022 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 44 942 График
от кредитных организаций 24102 687 396 График
от банков-нерезидентов 24103 77 819 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 810 157 График
Итого по разделу 4 24000 810 157 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 18 036 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 18 036 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 238 График
форварды 25202 6 533 График
опционы 25203 2 979 График
По другим операциям 25206 8 099 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 849 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 488 697 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 488 697 График
Итого по разделу 5 25000 527 582 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 362 675 График
Евро 26102 79 920 График
Швейцарских франков 26104 970 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 443 565 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 620 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Швейцарских франков 26204 442 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 195 График
по Евро 26302 16 334 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 542 График
по Швейцарским франкам 26304 9 484 График
по Японским иенам 26305 8 868 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 843 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 266 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 758 График
Серебра 26402 1 966 График
Платины 26403 11 072 График
Палладия 26404 7 661 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 215 График
Аудит 26408 435 График
Страхование 26410 993 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 805 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 068 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 064 График
Итого по разделу 6 26000 585 975 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 44 График
индивидуальных предпринимателей 27203 333 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 377 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 008 График
Другие расходы 27308 70 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 079 График
Итого по разделу 7 27000 1 457 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 58 687 График
Итого по разделу 8 28000 58 687 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 263 550 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 993 811 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 923 718 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 457 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 918 986 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 977 673 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 204 863 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 204 863 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬ КРЕДИТ (рег.№2518) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.