Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 677 График
негосударственным финансовым организациям 11111 187 601 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 028 523 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 672 График
гражданам (физическим лицам) 11115 479 741 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 224 График
кредитным организациям 11118 12 011 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 114 274 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 823 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 143 График
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 185 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 455 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 455 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 75 924 График
кредитных организаций 11504 140 579 График
прочих резидентов 11505 13 171 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 229 674 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 122 658 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 122 658 График
Итого по разделу 1 11000 4 177 698 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 80 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 565 120 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 645 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 301 048 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 301 048 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 543 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 543 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 446 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 019 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 416 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 881 График
Итого по разделу 2 12000 956 409 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 237 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 391 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 629 График
Итого по разделу 3 13000 12 629 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 995 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 990 577 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 298 523 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 292 095 График
Итого по разделу 5 15000 3 292 095 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 454 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 506 График
По другим операциям 16203 114 091 График
Итого по символам 16201-16203 16200 124 051 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 959 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 004 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 771 032 График
Прочие операционные доходы 16306 8 439 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 839 434 График
Итого по разделу 6 16000 1 963 485 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 82 График
Итого по символам 17101-17103 17100 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 079 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 57 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 120 031 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 134 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 315 График
Другие доходы 17306 12 349 График
Итого по символам 17301-17306 17300 132 830 График
Итого по разделу 7 17000 145 215 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 134 107 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 268 209 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 145 215 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 547 531 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 512 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 159 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 671 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 384 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 205 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 132 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 355 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 46 533 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 644 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 321 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 574 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 748 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 802 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 13 719 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 059 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 280 996 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 284 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 314 608 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 50 261 График
Итого по символам 21401-21417 21400 50 261 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 670 График
Нерезидентов 21502 150 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 820 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 730 871 График
Нерезидентов 21602 5 078 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 735 949 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 382 График
Итого по символам 21801-21804 21800 382 График
Итого по разделу 1 21000 2 221 265 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 394 161 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 394 161 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 708 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 708 График
Итого по разделу 2 22000 394 869 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 График
Итого по разделу 3 23000 20 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 82 120 График
от кредитных организаций 24102 2 794 113 График
от банков-нерезидентов 24103 253 954 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 130 187 График
Итого по разделу 4 24000 3 130 187 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 18 036 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 18 036 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 482 График
форварды 25202 21 528 График
опционы 25203 14 840 График
По другим операциям 25206 29 395 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 245 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 021 144 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 021 144 График
Итого по разделу 5 25000 2 110 425 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 996 890 График
Евро 26102 229 077 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 183 График
Швейцарских франков 26104 2 884 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 229 034 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 91 535 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 56 График
Швейцарских франков 26204 1 292 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 92 883 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 188 График
по Евро 26302 55 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 151 График
по Швейцарским франкам 26304 31 145 График
по Японским иенам 26305 37 071 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 499 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 208 718 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 761 График
Серебра 26402 6 993 График
Платины 26403 34 745 График
Палладия 26404 25 373 График
Других драгоценных металлов 26405 277 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 201 График
Аудит 26408 3 440 График
Страхование 26410 63 163 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 86 752 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 567 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 272 272 График
Итого по разделу 6 26000 1 802 907 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 205 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 205 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 173 График
индивидуальных предпринимателей 27203 813 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 986 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 204 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 158 График
Другие расходы 27308 188 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 552 График
Итого по разделу 7 27000 3 743 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 187 804 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 36 280 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 151 524 График
Итого по разделу 8 28000 151 524 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 884 115 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 616 134 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 043 539 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 743 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 663 416 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 814 940 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 732 591 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 732 591 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬ КРЕДИТ (рег.№2518) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.