Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 197 563 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 723 396 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 526 График
гражданам (физическим лицам) 11115 197 648 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 161 График
кредитным организациям 11118 33 905 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 57 886 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 211 085 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 253 График
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 286 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 714 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 714 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 166 График
кредитных организаций 11504 61 919 График
прочих резидентов 11505 14 015 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 127 100 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 82 005 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 82 005 График
Итого по разделу 1 11000 2 435 190 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 359 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 307 504 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 350 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 993 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 993 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 404 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 404 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 318 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 363 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 185 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 866 График
Итого по разделу 2 12000 390 126 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 561 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 546 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 039 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 146 График
Итого по разделу 3 13000 3 146 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 313 638 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 138 927 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 469 798 График
Итого по разделу 5 15000 469 798 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 944 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 График
По другим операциям 16203 3 955 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 925 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 47 211 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 593 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 248 913 График
Прочие операционные доходы 16306 4 799 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 301 516 График
Итого по разделу 6 16000 2 309 441 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 490 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 73 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 600 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 33 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 159 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 6 599 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 801 График
Итого по разделу 7 17000 12 403 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 825 316 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 782 402 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 403 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 620 121 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 001 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 220 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 398 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 298 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 205 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 897 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 552 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 912 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 262 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 073 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 423 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 096 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 482 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 144 992 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 960 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 164 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 176 190 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 86 График
Итого по символам 21401-21417 21400 86 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 130 График
Нерезидентов 21502 47 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 177 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 041 465 График
Нерезидентов 21602 2 124 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 043 589 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 График
Итого по разделу 1 21000 1 282 536 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 343 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 343 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 786 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 786 График
Итого по разделу 2 22000 8 129 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 85 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 453 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 538 График
Итого по разделу 3 23000 5 538 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 563 График
от кредитных организаций 24102 314 777 График
от банков-нерезидентов 24103 190 143 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 513 483 График
Итого по разделу 4 24000 513 483 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 961 График
форварды 25202 14 459 График
опционы 25203 7 415 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 График
По другим операциям 25206 15 060 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 930 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 559 807 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 559 812 График
Итого по разделу 5 25000 2 597 742 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 537 083 График
Евро 26102 125 652 График
Швейцарских франков 26104 1 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 664 157 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 099 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Швейцарских франков 26204 1 673 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 48 793 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 925 График
по Евро 26302 31 386 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 143 График
по Швейцарским франкам 26304 13 540 График
по Японским иенам 26305 26 736 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 708 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 138 438 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 506 График
Серебра 26402 2 845 График
Платины 26403 20 903 График
Палладия 26404 13 110 График
Других драгоценных металлов 26405 63 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 496 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 3 675 График
Публикация отчетности 26409 74 График
Страхование 26410 26 055 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 032 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 463 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 144 230 График
Итого по разделу 6 26000 995 618 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 54 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 79 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 106 График
индивидуальных предпринимателей 27203 395 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 504 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 642 График
Другие расходы 27308 102 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 772 График
Итого по разделу 7 27000 3 355 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 356 График
Итого по разделу 8 28000 43 356 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 213 720 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 290 665 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 112 381 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 355 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 406 401 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 449 757 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 170 364 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 170 364 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬ КРЕДИТ (рег.№2518) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.