Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 96 371 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 793 100 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 250 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 105 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 80 График
кредитным организациям 11118 23 390 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 175 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 030 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 123 График
в банках-нерезидентах 11303 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 154 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 098 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 098 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 532 График
кредитных организаций 11504 26 868 График
прочих резидентов 11505 6 540 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 58 940 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 561 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 561 График
Итого по разделу 1 11000 1 145 224 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 976 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 147 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 168 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 641 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 641 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 161 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 161 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 516 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 028 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 96 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 640 График
Итого по разделу 2 12000 184 529 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 92 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 952 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 044 График
Итого по разделу 3 13000 1 044 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 802 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 102 936 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 65 771 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 190 509 График
Итого по разделу 5 15000 190 509 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 709 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 2 134 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 851 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 878 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 230 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 789 884 График
Прочие операционные доходы 16306 2 430 График
Итого по символам 16301-16306 16300 816 422 График
Итого по разделу 6 16000 820 273 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 013 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 021 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 17 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 3 391 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 445 График
Итого по разделу 7 17000 6 468 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 329 753 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 011 843 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 468 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 348 064 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 189 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 189 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 254 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 150 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 79 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 676 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 256 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 963 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 378 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 535 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 182 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 523 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 644 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 860 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 454 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 268 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 466 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 65 График
Итого по символам 21401-21417 21400 65 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 760 График
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 783 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 516 026 График
Нерезидентов 21602 1 029 График
Итого по символам 21601-21602 21600 517 055 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 623 939 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 992 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 992 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 569 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 569 График
Итого по разделу 2 22000 2 561 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 40 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 938 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 978 График
Итого по разделу 3 23000 4 978 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 812 График
от кредитных организаций 24102 104 391 График
от банков-нерезидентов 24103 63 375 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 169 578 График
Итого по разделу 4 24000 169 578 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 354 График
форварды 25202 6 948 График
опционы 25203 2 511 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 График
По другим операциям 25206 6 512 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 360 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 921 105 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 921 109 График
Итого по разделу 5 25000 937 469 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 265 126 График
Евро 26102 61 961 График
Швейцарских франков 26104 711 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 327 798 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 539 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Швейцарских франков 26204 1 215 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 764 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 109 График
по Евро 26302 14 880 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 638 График
по Швейцарским франкам 26304 5 386 График
по Японским иенам 26305 10 335 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 223 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 571 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 674 График
Серебра 26402 929 График
Платины 26403 10 301 График
Палладия 26404 6 267 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 632 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 410 График
Страхование 26410 575 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 959 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 626 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 388 График
Итого по разделу 6 26000 459 521 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 100 График
индивидуальных предпринимателей 27203 206 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 309 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 498 График
Другие расходы 27308 38 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 561 График
Итого по разделу 7 27000 1 878 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 251 График
Итого по разделу 8 28000 7 251 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 148 140 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 626 500 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 571 546 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 878 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 199 924 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 207 175 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 140 889 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 140 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬ КРЕДИТ (рег.№2518) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.