Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 298 353 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 715 598 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 785 График
гражданам (физическим лицам) 11115 321 524 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 241 График
кредитным организациям 11118 48 676 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 92 775 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 477 952 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 399 График
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 432 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 739 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 739 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 68 602 График
кредитных организаций 11504 92 499 График
прочих резидентов 11505 19 089 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 180 190 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 115 899 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 115 899 График
Итого по разделу 1 11000 3 789 212 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 497 499 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 564 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 915 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 915 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 137 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 137 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 783 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 685 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 288 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 756 График
Итого по разделу 2 12000 632 829 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 598 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 338 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 429 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 365 График
Итого по разделу 3 13000 7 365 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 046 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 503 109 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 264 239 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 785 394 График
Итого по разделу 5 15000 785 394 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 681 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 78 График
По другим операциям 16203 6 898 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 657 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 69 748 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 950 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 326 066 График
Прочие операционные доходы 16306 7 722 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 404 486 График
Итого по разделу 6 16000 3 418 143 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 650 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 981 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 43 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 195 График
денежной наличности 17304 97 График
Другие доходы 17306 10 886 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 221 График
Итого по разделу 7 17000 18 897 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 422 041 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 210 919 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 897 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 651 857 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 263 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 236 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 499 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 690 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 513 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 285 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 50 065 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 768 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 113 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 434 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 441 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 579 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 13 719 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 549 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 231 836 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 559 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 164 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 275 847 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 89 График
Итого по символам 21401-21417 21400 89 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 511 График
Нерезидентов 21502 184 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 695 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 600 817 График
Нерезидентов 21602 3 561 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 604 378 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 69 График
Итого по символам 21801-21804 21800 69 График
Итого по разделу 1 21000 1 982 011 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 778 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 778 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 786 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 786 График
Итого по разделу 2 22000 17 564 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 144 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 710 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 854 График
Итого по разделу 3 23000 6 854 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 571 График
от кредитных организаций 24102 502 328 График
от банков-нерезидентов 24103 298 338 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 813 237 График
Итого по разделу 4 24000 813 237 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 403 График
форварды 25202 22 246 График
опционы 25203 13 700 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 46 График
По другим операциям 25206 24 379 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 774 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 706 306 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 706 313 График
Итого по разделу 5 25000 3 769 087 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 836 344 График
Евро 26102 193 760 График
Швейцарских франков 26104 2 247 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 032 351 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 73 584 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 График
Швейцарских франков 26204 2 142 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 75 758 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 643 График
по Евро 26302 48 729 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 653 График
по Швейцарским франкам 26304 22 091 График
по Японским иенам 26305 43 246 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 961 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 218 323 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 457 График
Серебра 26402 3 867 График
Платины 26403 31 896 График
Палладия 26404 24 170 График
Других драгоценных металлов 26405 347 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 274 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 5 004 График
Публикация отчетности 26409 92 График
Страхование 26410 51 995 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 85 768 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 879 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 258 757 График
Итого по разделу 6 26000 1 585 189 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 154 График
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 200 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 106 График
индивидуальных предпринимателей 27203 931 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 040 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 61 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 330 График
Другие расходы 27308 147 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 538 График
Итого по разделу 7 27000 5 778 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 67 167 График
Итого по разделу 8 28000 67 167 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 472 137 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 999 575 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 174 367 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 778 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 179 720 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 246 887 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 404 970 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 404 970 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬ КРЕДИТ (рег.№2518) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.