Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 233 004 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 245 587 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 272 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 166 График
кредитным организациям 11118 6 033 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 192 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 607 379 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 87 График
в банках-нерезидентах 11303 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 146 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 295 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 295 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 852 График
кредитных организаций 11504 32 894 График
прочих резидентов 11505 6 213 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 959 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 301 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 301 График
Итого по разделу 1 11000 1 742 080 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 818 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 238 948 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 273 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 972 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 972 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 876 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 876 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 663 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 104 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 931 График
Итого по разделу 2 12000 307 545 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 189 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 426 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 167 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 167 График
Итого по разделу 3 13000 7 782 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 358 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 287 524 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 205 707 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 507 589 График
Итого по разделу 5 15000 507 589 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 883 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 3 045 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 941 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 44 935 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 394 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 720 880 График
Прочие операционные доходы 16306 5 068 График
Итого по символам 16301-16306 16300 772 277 График
Итого по разделу 6 16000 777 218 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 414 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 216 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 644 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 110 017 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 110 График
денежной наличности 17304 34 График
Другие доходы 17306 4 729 График
Итого по символам 17301-17306 17300 114 890 График
Итого по разделу 7 17000 119 538 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 049 625 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 292 589 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 119 538 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 461 752 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 610 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 820 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 55 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 144 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 205 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 017 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 212 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 148 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 386 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 117 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 430 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 310 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 189 График
Итого по символам 21401-21417 21400 189 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 549 График
Нерезидентов 21502 64 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 613 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 730 492 График
Нерезидентов 21602 1 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 731 596 График
Итого по разделу 1 21000 815 733 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 635 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 635 График
Итого по разделу 2 22000 7 635 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 График
Итого по разделу 3 23000 32 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 474 График
от кредитных организаций 24102 289 013 График
от банков-нерезидентов 24103 200 781 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 491 268 График
Итого по разделу 4 24000 491 268 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 245 График
форварды 25202 14 098 График
опционы 25203 3 356 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 График
По другим операциям 25206 15 233 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 971 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 936 351 График
опционы 25303 47 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 936 398 График
Итого по разделу 5 25000 970 369 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 438 760 График
Евро 26102 98 296 График
Швейцарских франков 26104 854 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 537 910 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 124 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 144 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 746 График
по Евро 26302 26 417 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 59 635 График
по Швейцарским франкам 26304 8 667 График
по Японским иенам 26305 18 969 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 463 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 124 897 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 195 График
Серебра 26402 2 583 График
Платины 26403 19 412 График
Палладия 26404 14 331 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 123 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 2 903 График
Публикация отчетности 26409 82 График
Страхование 26410 21 191 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 041 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 209 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 119 097 График
Итого по разделу 6 26000 820 048 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 800 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 800 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 97 График
индивидуальных предпринимателей 27203 211 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 308 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 854 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 844 График
Другие расходы 27308 48 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 746 График
Итого по разделу 7 27000 2 854 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 242 График
Итого по разделу 8 28000 30 242 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 353 813 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 823 368 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 281 717 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 854 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 107 939 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 138 181 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 323 571 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 323 571 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬ КРЕДИТ (рег.№2518) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.