Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 346 045 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 964 508 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 414 График
гражданам (физическим лицам) 11115 160 223 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 328 График
кредитным организациям 11118 8 237 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 058 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 527 813 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 140 График
в банках-нерезидентах 11303 97 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 237 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 448 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 448 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 77 982 График
кредитных организаций 11504 51 937 График
прочих резидентов 11505 9 216 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 139 135 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 57 034 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 034 График
Итого по разделу 1 11000 2 732 667 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 54 427 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 379 110 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 433 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 55 884 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 55 884 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 153 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 153 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 851 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 341 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 290 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 482 График
Итого по разделу 2 12000 493 056 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 189 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 789 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 380 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 380 График
Итого по разделу 3 13000 8 358 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 467 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 467 График
Итого по разделу 4 14000 467 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 786 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 515 137 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 300 564 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 848 487 График
Итого по разделу 5 15000 848 487 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 308 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 5 505 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 829 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 69 333 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 904 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 305 614 График
Прочие операционные доходы 16306 7 977 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 384 828 График
Итого по разделу 6 16000 1 393 657 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 258 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 239 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 511 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 196 023 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 135 График
денежной наличности 17304 55 График
Другие доходы 17306 7 647 График
Итого по символам 17301-17306 17300 203 860 График
Итого по разделу 7 17000 209 378 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 225 723 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 250 969 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 209 378 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 686 070 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 392 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 702 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 92 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 421 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 412 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 941 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 623 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 246 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 656 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 258 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 223 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 621 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 627 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 373 График
Итого по символам 21401-21417 21400 373 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 572 График
Нерезидентов 21502 93 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 665 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 168 054 График
Нерезидентов 21602 1 837 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 169 891 График
Итого по разделу 1 21000 1 313 199 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 668 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 668 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 51 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 51 График
Итого по разделу 2 22000 13 719 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 45 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 График
Итого по разделу 3 23000 45 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 574 График
от кредитных организаций 24102 517 181 График
от банков-нерезидентов 24103 273 669 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 791 424 График
Итого по разделу 4 24000 791 424 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 471 График
форварды 25202 21 462 График
опционы 25203 5 839 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 64 График
По другим операциям 25206 27 638 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 474 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 654 712 График
опционы 25303 48 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 654 760 График
Итого по разделу 5 25000 1 712 234 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 710 409 График
Евро 26102 155 158 График
Швейцарских франков 26104 4 344 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 869 911 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 642 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 58 672 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 681 График
по Евро 26302 40 985 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 993 График
по Швейцарским франкам 26304 14 483 График
по Японским иенам 26305 30 961 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 490 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 193 593 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 877 График
Серебра 26402 3 806 График
Платины 26403 29 294 График
Палладия 26404 23 991 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 480 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 3 386 График
Публикация отчетности 26409 106 График
Страхование 26410 42 140 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 971 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 649 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 233 730 График
Итого по разделу 6 26000 1 355 906 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 800 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 800 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 97 График
индивидуальных предпринимателей 27203 299 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 396 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 918 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 267 График
Другие расходы 27308 1 285 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 470 График
Итого по разделу 7 27000 4 666 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 79 235 График
Итого по разделу 8 28000 79 235 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 494 877 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 326 918 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 859 609 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 666 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 191 193 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 270 428 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 415 642 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 415 642 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬ КРЕДИТ (рег.№2518) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.