Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 График
негосударственным финансовым организациям 11111 459 765 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 269 888 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 286 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 090 График
кредитным организациям 11118 46 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 172 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 824 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 478 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 486 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 72 616 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 72 616 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 75 125 График
Банка России 11503 17 377 График
кредитных организаций 11504 26 082 График
прочих резидентов 11505 23 913 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 142 497 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 090 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 090 График
Итого по разделу 1 11000 3 042 956 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 55 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 441 162 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 497 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 853 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 853 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 466 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 466 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 532 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 103 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 651 График
Итого по разделу 2 12000 552 085 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 238 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 933 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 242 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 242 График
Итого по разделу 3 13000 5 413 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 520 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 520 График
Итого по разделу 4 14000 520 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 524 482 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 273 630 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 800 541 График
Итого по разделу 5 15000 800 541 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 131 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 66 График
По другим операциям 16203 4 560 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 757 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 93 407 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 830 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 945 027 График
Прочие операционные доходы 16306 7 545 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 047 809 График
Итого по разделу 6 16000 1 056 566 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 672 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 196 589 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 175 График
денежной наличности 17304 241 График
Другие доходы 17306 7 770 График
Итого по символам 17301-17306 17300 204 775 График
Итого по разделу 7 17000 208 497 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 595 041 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 863 040 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 208 497 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 666 578 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 644 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 193 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 837 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 214 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 989 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 203 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 150 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 847 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 074 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 860 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 544 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 479 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 652 График
Нерезидентов 21502 117 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 769 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 368 620 График
Нерезидентов 21602 2 298 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 370 918 График
Итого по разделу 1 21000 1 458 206 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 361 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 361 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 348 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 348 График
Итого по разделу 2 22000 21 709 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 393 График
банков-нерезидентов 23103 99 График
прочих нерезидентов 23104 260 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 673 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 425 График
Итого по разделу 3 23000 3 425 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 916 График
от кредитных организаций 24102 523 691 График
от банков-нерезидентов 24103 280 684 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 842 291 График
Итого по разделу 4 24000 842 291 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 702 График
форварды 25202 27 600 График
опционы 25203 5 984 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 27 473 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 61 766 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 070 469 График
опционы 25303 1 308 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 071 777 График
Итого по разделу 5 25000 1 133 543 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 788 971 График
Евро 26102 141 301 График
Швейцарских франков 26104 2 427 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 932 699 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 65 020 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201-26203 26200 65 058 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 229 График
по Евро 26302 48 306 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 136 962 График
по Швейцарским франкам 26304 22 623 График
по Японским иенам 26305 37 172 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 719 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 264 011 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 229 График
Серебра 26402 3 857 График
Платины 26403 37 674 График
Палладия 26404 19 483 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 194 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 5 137 График
Публикация отчетности 26409 142 График
Страхование 26410 58 696 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 817 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 643 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 270 879 График
Итого по разделу 6 26000 1 532 647 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 295 График
индивидуальных предпринимателей 27103 208 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 503 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 610 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 617 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 205 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 262 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 467 График
Итого по разделу 7 27000 4 587 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 85 657 График
Итого по разделу 8 28000 85 657 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 670 170 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 479 915 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 511 906 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 587 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 996 408 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 082 065 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 584 513 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 584 513 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬ КРЕДИТ (рег.№2518) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.