Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 График
негосударственным финансовым организациям 11111 112 082 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 512 255 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 38 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 290 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 391 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 636 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 114 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 263 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 263 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 803 График
Банка России 11503 7 357 График
кредитных организаций 11504 148 График
прочих резидентов 11505 7 246 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 554 График
Итого по разделу 1 11000 687 999 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 947 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 92 348 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 103 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 806 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 806 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 696 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 696 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 76 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 595 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 673 График
Итого по разделу 2 12000 111 470 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 779 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 779 График
Итого по разделу 3 13000 3 779 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 33 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 33 График
Итого по разделу 4 14000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 295 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 107 032 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 292 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 136 619 График
Итого по разделу 5 15000 136 619 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 213 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 1 290 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 514 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 202 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 69 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 55 103 График
Прочие операционные доходы 16306 1 126 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 500 График
Итого по разделу 6 16000 83 014 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 445 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 110 График
Другие доходы 17306 1 858 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 978 График
Итого по разделу 7 17000 3 471 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 799 469 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 223 445 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 471 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 026 385 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 50 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 214 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 264 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 182 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 819 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 072 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 136 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 209 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 521 График
Нерезидентов 21502 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 564 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 361 768 График
Нерезидентов 21602 637 График
Итого по символам 21601-21602 21600 362 405 График
Итого по разделу 1 21000 377 442 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 340 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 340 График
Итого по разделу 2 22000 1 340 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 579 График
от кредитных организаций 24102 105 774 График
от банков-нерезидентов 24103 20 361 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 129 714 График
Итого по разделу 4 24000 129 714 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 171 График
опционы 25203 854 График
По другим операциям 25206 5 945 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 970 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 71 843 График
опционы 25303 278 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 72 121 График
Итого по разделу 5 25000 85 091 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 187 460 График
Евро 26102 33 746 График
Швейцарских франков 26104 1 022 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 222 228 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 308 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 314 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 883 График
по Евро 26302 11 057 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 108 График
по Швейцарским франкам 26304 4 240 График
по Японским иенам 26305 5 900 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 111 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 299 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 764 График
Серебра 26402 565 График
Платины 26403 9 028 График
Палладия 26404 4 668 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 807 График
Аудит 26408 1 594 График
Страхование 26410 332 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 079 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 870 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 707 График
Итого по разделу 6 26000 334 548 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 467 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 467 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 113 График
Итого по разделу 7 27000 645 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 555 График
Итого по разделу 8 28000 28 555 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 97 605 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 378 782 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 549 353 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 645 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 928 780 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 957 335 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 050 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬ КРЕДИТ (рег.№2518) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.