Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 81 График
негосударственным финансовым организациям 11111 510 647 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 188 890 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 196 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 612 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 510 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 740 936 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 388 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 388 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 674 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 674 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 202 График
Банка России 11503 5 933 График
кредитных организаций 11504 454 График
прочих резидентов 11505 2 916 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 505 График
Итого по разделу 1 11000 2 759 503 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 008 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 352 919 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 389 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 264 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 264 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 083 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 083 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 110 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 625 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 748 График
Итого по разделу 2 12000 420 022 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 429 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 125 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 554 График
Итого по разделу 3 13000 2 554 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 061 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 061 График
Итого по разделу 4 14000 1 061 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 516 271 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 28 899 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 555 335 График
Итого по разделу 5 15000 555 335 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 688 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 76 График
По другим операциям 16203 3 634 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 98 795 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 144 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 503 445 График
Прочие операционные доходы 16306 4 623 График
Итого по символам 16301-16306 16300 607 007 График
Итого по разделу 6 16000 614 405 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 289 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 301 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 154 093 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
денежной наличности 17304 110 График
Другие доходы 17306 3 733 График
Итого по символам 17301-17306 17300 157 977 График
Итого по разделу 7 17000 158 279 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 179 525 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 173 355 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 158 279 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 511 159 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 55 286 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 407 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 693 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 140 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 761 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 901 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 926 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 212 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 778 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 584 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 500 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 167 График
Нерезидентов 21502 56 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 223 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 429 688 График
Нерезидентов 21602 1 984 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 431 672 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 1 564 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 700 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 700 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 404 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 404 График
Итого по разделу 2 22000 6 104 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 29 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 График
Итого по разделу 3 23000 29 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 716 График
от кредитных организаций 24102 521 170 График
от банков-нерезидентов 24103 24 747 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 547 633 График
Итого по разделу 4 24000 547 633 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 25 965 График
опционы 25203 3 971 График
По другим операциям 25206 26 793 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 729 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 619 650 График
опционы 25303 208 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 619 858 График
Итого по разделу 5 25000 676 587 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 533 717 График
Евро 26102 88 489 График
Швейцарских франков 26104 1 856 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 624 062 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 520 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201-26203 26200 54 549 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 909 График
по Евро 26302 40 648 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 122 259 График
по Швейцарским франкам 26304 18 955 График
по Японским иенам 26305 17 596 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 298 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 218 665 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 799 График
Серебра 26402 3 673 График
Платины 26403 30 265 График
Палладия 26404 13 796 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 611 График
Аудит 26408 3 351 График
Публикация отчетности 26409 135 График
Страхование 26410 41 919 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 72 864 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 158 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 210 571 График
Итого по разделу 6 26000 1 107 847 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 231 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 231 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 121 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 542 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 663 График
Итого по разделу 7 27000 1 941 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 98 098 График
Итого по разделу 8 28000 98 098 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 606 028 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 571 094 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 332 096 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 941 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 905 131 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 003 229 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 507 930 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 507 930 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬ КРЕДИТ (рег.№2518) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.