Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 130 График
негосударственным финансовым организациям 11111 382 764 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 959 350 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 876 График
кредитным организациям 11118 236 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 663 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 384 028 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 218 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 218 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 063 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 063 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 28 161 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 161 График
Итого по разделу 1 11000 1 418 470 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 308 674 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 321 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 790 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 790 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 869 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 869 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 298 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 399 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 700 График
Итого по разделу 2 12000 371 841 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 601 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 997 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 598 График
Итого по разделу 3 13000 14 598 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 694 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 694 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 605 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 605 График
Итого по разделу 4 14000 3 299 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 212 019 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 10 040 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 222 059 График
Итого по разделу 5 15000 222 059 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 484 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 75 График
По другим операциям 16203 1 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 560 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 67 303 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 288 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 296 133 График
Прочие операционные доходы 16306 15 519 График
Итого по символам 16301-16306 16300 379 243 График
Итого по разделу 6 16000 385 803 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 477 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 271 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 650 660 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 92 График
денежной наличности 17304 33 График
Другие доходы 17306 49 График
Итого по символам 17301-17306 17300 650 834 График
Итого по разделу 7 17000 652 627 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 790 311 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 625 759 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 652 627 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 068 697 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 980 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 623 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 603 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 302 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 322 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 389 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 201 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 697 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 121 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 408 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 878 График
Нерезидентов 21502 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 903 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 704 796 График
Нерезидентов 21602 892 График
Итого по символам 21601-21602 21600 705 688 График
Итого по разделу 1 21000 773 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 897 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 897 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 426 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 426 График
Итого по разделу 2 22000 5 323 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 413 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 990 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 403 График
Итого по разделу 3 23000 13 403 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 52 011 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 222 872 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 9 307 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 284 190 График
Итого по разделу 4 24000 284 190 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 27 528 График
опционы 25203 3 088 График
По другим операциям 25206 14 562 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 178 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 338 850 График
опционы 25303 531 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 339 381 График
Итого по разделу 5 25000 384 559 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 428 565 График
Евро 26102 68 034 График
Швейцарских франков 26104 394 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 496 993 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 288 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 35 График
Итого по символам 26201-26203 26200 33 323 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 222 График
по Евро 26302 27 833 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 90 449 График
по Швейцарским франкам 26304 16 619 График
по Японским иенам 26305 13 300 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 414 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 159 837 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 843 График
Серебра 26402 3 304 График
Платины 26403 22 423 График
Палладия 26404 13 053 График
Других драгоценных металлов 26405 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 112 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 620 График
Публикация отчетности 26409 82 График
Страхование 26410 29 254 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 235 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 830 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 151 879 График
Итого по разделу 6 26000 842 032 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 91 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 714 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 736 График
Итого по разделу 7 27000 864 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 779 247 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 524 184 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 864 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 304 295 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 764 402 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 764 402 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬ КРЕДИТ (рег.№2518) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.