Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
22 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
158 166 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
647 359 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
87 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
43 390 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 373 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 263 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
34 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
81 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
294 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
1 030 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
6 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
858 105 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 928 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
26 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
196 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
31 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
47 881 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
4 978 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
19 559 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
9 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
75 608 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
23 512 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
61 670 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
85 182 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
4 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
4 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
286 906 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
23 884 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
200 268 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
27 887 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
521 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 427 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
180 |
|
материальных ценностей |
17303 |
102 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
1 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
168 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
67 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
45 475 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
2 441 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
3 632 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 250 684 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 844 643 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 863 542 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 382 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 382 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
222 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
779 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
7 101 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
165 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
41 506 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
93 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
49 866 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
472 045 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
731 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
472 776 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
48 043 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
654 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
9 393 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
58 090 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 310 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
62 514 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
63 824 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
231 315 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
47 418 |
|
Японских иен |
26105 |
949 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 237 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
3 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
280 922 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
31 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
4 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
37 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
291 184 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
28 391 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
6 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
7 520 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 010 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
4 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
23 379 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
9 111 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 009 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
10 940 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
19 263 |
|
нематериальным активам |
29314 |
43 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
3 527 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
8 856 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
10 805 |
|
Расходы по охране |
29318 |
13 416 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
33 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
5 884 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 858 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
685 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
173 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
70 |
|
Прочие расходы |
29329 |
19 521 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
235 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
115 113 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
1 118 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
11 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
22 200 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
233 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
495 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
67 |
|
Другие расходы |
29423 |
22 020 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
620 947 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 547 844 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 315 698 |
|