Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 390 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 926 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 714 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 650 График
кредитным организациям 11118 103 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 805 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 132 588 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 147 График
прочих нерезидентов 11508 84 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 231 График
Итого по разделу 1 11000 132 838 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 938 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 685 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 533 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 533 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 38 164 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 145 240 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 145 240 График
Итого по разделу 5 15000 145 240 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 331 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 61 График
По другим операциям 16203 12 879 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 271 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 174 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 134 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 954 График
Прочие операционные доходы 16306 130 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 392 График
Итого по разделу 6 16000 45 663 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 213 График
Итого по символам 17101-17103 17100 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 167 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 4 679 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 860 График
Итого по разделу 7 17000 5 073 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 171 002 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 190 906 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 073 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 366 981 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 523 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 013 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 536 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 826 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 435 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 261 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 55 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 537 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 919 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 636 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 147 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 313 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 316 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 496 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 497 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 График
Итого по разделу 1 21000 88 782 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 910 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 910 График
Итого по разделу 2 22000 910 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 148 694 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 148 694 График
Итого по разделу 4 24000 148 694 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 928 График
опционы 25203 2 473 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 147 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 559 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 425 График
опционы 25303 1 539 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 964 График
Итого по разделу 5 25000 39 523 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 042 График
Евро 26102 5 549 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 591 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 003 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 003 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 529 График
по Евро 26302 3 231 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 393 График
по Швейцарским франкам 26304 1 834 График
по Японским иенам 26305 1 419 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 79 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 485 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 291 График
Серебра 26402 559 График
Платины 26403 4 356 График
Палладия 26404 681 График
Других драгоценных металлов 26405 906 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 130 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 43 График
Страхование 26410 1 112 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 78 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 556 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 712 График
Итого по разделу 6 26000 70 791 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 131 График
индивидуальных предпринимателей 27203 385 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 516 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 137 График
Другие расходы 27308 6 536 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 673 График
Итого по разделу 7 27000 8 194 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 368 График
Итого по разделу 8 28000 5 368 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 087 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 692 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 259 008 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 194 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 356 894 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 362 262 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 719 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 719 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КС БАНК (рег.№1752) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.