Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 261 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 300 283 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 636 График
гражданам (физическим лицам) 11115 127 121 График
кредитным организациям 11118 2 321 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 381 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 465 003 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 103 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 104 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 502 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 502 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 330 График
прочих нерезидентов 11508 417 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 747 График
Итого по разделу 1 11000 466 356 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 706 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 127 332 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 132 038 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 050 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 050 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 291 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 291 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 График
Итого по разделу 2 12000 145 419 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 036 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 253 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 196 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 28 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 28 График
Итого по разделу 3 13000 5 513 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 331 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 331 График
Итого по разделу 4 14000 331 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 248 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 100 747 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 100 995 График
Итого по разделу 5 15000 100 995 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 910 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 369 График
По другим операциям 16203 65 680 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 959 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 717 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 166 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 186 153 График
Прочие операционные доходы 16306 210 График
Итого по символам 16301-16306 16300 187 246 График
Итого по разделу 6 16000 254 205 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 144 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 234 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 588 График
денежной наличности 17304 28 График
Другие доходы 17306 14 993 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 843 График
Итого по разделу 7 17000 16 989 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 611 775 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 361 044 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 989 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 989 808 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 415 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 152 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 898 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 637 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 535 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 714 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 261 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 21 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 021 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 872 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 130 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 019 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 239 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 240 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 210 539 График
Итого по символам 21601-21602 21600 210 539 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 548 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 548 График
Итого по разделу 1 21000 259 033 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 114 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 114 График
Итого по разделу 2 22000 1 114 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 443 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 102 019 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 102 462 График
Итого по разделу 4 24000 102 462 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 222 График
опционы 25203 12 323 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 203 График
По другим операциям 25206 781 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 529 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 207 186 График
опционы 25303 704 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 207 890 График
Итого по разделу 5 25000 225 419 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 140 261 График
Евро 26102 28 714 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 168 975 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 811 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 811 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 319 График
по Евро 26302 13 535 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 381 График
по Швейцарским франкам 26304 10 529 График
по Японским иенам 26305 10 036 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 333 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 133 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 763 График
Серебра 26402 2 708 График
Платины 26403 19 303 График
Палладия 26404 4 421 График
Других драгоценных металлов 26405 5 848 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 212 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 289 График
Аудит 26408 453 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 4 595 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 406 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 746 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 795 График
Итого по разделу 6 26000 325 714 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 56 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 40 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 062 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 800 График
Другие расходы 27308 21 614 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 520 График
Итого по разделу 7 27000 28 577 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 260 147 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 653 609 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 577 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 942 333 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 544 График
а) прибыль 31005 37 931 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 47 475 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КС БАНК (рег.№1752) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.