Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 133 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 671 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 099 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 121 903 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 319 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 319 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
Итого по разделу 1 11000 123 224 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 635 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 195 227 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 197 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 239 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 239 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 009 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 009 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 228 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 234 График
Итого по разделу 2 12000 210 344 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 529 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 779 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 308 График
Итого по разделу 3 13000 21 308 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 401 График
от кредитных организаций 14102 2 975 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 376 График
Итого по разделу 4 14000 3 376 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 113 637 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 113 637 График
Итого по разделу 5 15000 113 637 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 936 График
Итого по символам 16201-16203 16200 954 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 200 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 777 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 30 861 График
Прочие операционные доходы 16306 3 891 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 729 График
Итого по разделу 6 16000 42 683 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 134 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 442 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 465 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 20 График
Другие доходы 17306 458 График
Итого по символам 17301-17306 17300 478 График
Итого по разделу 7 17000 1 083 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 333 568 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 181 004 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 083 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 515 655 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 45 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 124 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 94 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 263 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 283 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 751 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 034 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 873 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 873 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 78 149 График
Нерезидентов 21602 75 График
Итого по символам 21601-21602 21600 78 224 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 125 График
Итого по символам 21801-21804 21800 125 График
Итого по разделу 1 21000 85 519 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 799 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 799 График
Итого по разделу 2 22000 1 799 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 920 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 436 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 104 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 460 График
Итого по разделу 3 23000 29 460 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 441 График
от кредитных организаций 24102 114 406 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 138 847 График
Итого по разделу 4 24000 138 847 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 857 График
опционы 25203 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 163 График
По другим операциям 25206 316 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 348 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 588 График
опционы 25303 2 414 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 002 График
Итого по разделу 5 25000 39 350 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 131 График
Евро 26102 26 589 График
Швейцарских франков 26104 358 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 078 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 461 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 461 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 357 График
по Евро 26302 8 318 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 731 График
по Японским иенам 26305 2 635 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 840 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 881 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 629 График
Платины 26403 26 067 График
Палладия 26404 289 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 104 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 6 417 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 814 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 592 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 181 График
Итого по разделу 6 26000 199 601 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 141 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 141 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 167 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 167 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 9 772 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 772 График
Итого по разделу 7 27000 10 080 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 822 График
Итого по разделу 8 28000 2 822 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 999 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 407 258 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 080 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 504 656 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 507 478 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 177 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 177 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЫЛОВСКИЙ (рег.№456) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.