Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 883 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 163 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 164 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 129 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 129 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 314 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 314 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 747 График
прочих резидентов 11505 276 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 023 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 81 346 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 81 346 График
Итого по разделу 1 11000 265 858 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 254 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 229 517 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 229 517 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 177 График
Итого по символам 12401-12407 12400 177 График
Итого по разделу 2 12000 232 759 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 070 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 070 График
Итого по разделу 3 13000 13 070 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 239 336 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 239 336 График
Итого по разделу 5 15000 239 336 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 348 График
По другим операциям 16203 1 927 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 275 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 071 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 363 417 График
Итого по символам 16301-16306 16300 364 488 График
Итого по разделу 6 16000 366 763 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 167 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 394 График
Итого по символам 17201-17203 17200 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 210 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 210 012 График
Итого по разделу 7 17000 210 575 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 498 617 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 619 169 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 210 575 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 328 361 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 100 842 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 842 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 17 187 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 187 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 168 575 График
Нерезидентов 21602 986 График
Итого по символам 21601-21602 21600 169 561 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 250 График
Итого по символам 21801-21804 21800 250 График
Итого по разделу 1 21000 287 840 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 159 943 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 159 943 График
Итого по разделу 2 22000 159 943 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 582 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 559 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 141 График
Итого по разделу 3 23000 3 141 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 253 518 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 253 518 График
Итого по разделу 4 24000 253 518 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 373 График
форварды 25202 360 График
опционы 25203 718 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 600 График
По другим операциям 25206 165 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 216 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 428 874 График
опционы 25303 129 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 429 003 График
Итого по разделу 5 25000 431 219 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 101 814 График
Евро 26102 24 115 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 950 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 114 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 114 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 9 815 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 563 График
по Швейцарским франкам 26304 2 251 График
по Японским иенам 26305 9 556 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 268 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 463 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 80 График
Платины 26403 5 042 График
Палладия 26404 13 445 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 226 График
Аудит 26408 480 График
Страхование 26410 2 068 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 627 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 921 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 946 График
Итого по разделу 6 26000 214 473 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
Итого по разделу 7 27000 36 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 444 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 444 График
Итого по разделу 8 28000 1 444 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 447 783 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 902 351 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 350 170 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 351 614 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 21 809 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 365 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 365 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРОССИНВЕСТБАНК (рег.№2849) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.