Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 710 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 249 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 209 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в кредитных организациях 11215 39 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 612 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 78 321 График
кредитных организаций 11504 7 265 График
прочих резидентов 11505 38 612 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 157 810 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 881 График
кредитных организаций 11604 40 105 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 986 График
Итого по разделу 1 11000 408 811 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 987 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 88 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 88 259 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 250 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 427 График
Итого по символам 12401-12407 12400 677 График
Итого по разделу 2 12000 95 216 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 656 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 656 График
Итого по разделу 3 13000 656 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 491 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 132 047 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 156 538 График
Итого по разделу 5 15000 156 538 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 701 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 3 707 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 410 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 653 618 График
Итого по символам 16301-16306 16300 653 618 График
Итого по разделу 6 16000 658 028 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 206 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 599 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 599 График
Итого по разделу 7 17000 3 855 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 504 027 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 815 222 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 855 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 323 104 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 55 605 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 605 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 156 График
Кредитных организаций 21415 38 332 График
Банка России 21417 72 484 График
Итого по символам 21401-21417 21400 110 972 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 919 График
Нерезидентов 21602 838 График
Итого по символам 21601-21602 21600 74 757 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 700 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 700 График
Итого по разделу 1 21000 244 034 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 975 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 975 График
Итого по разделу 2 22000 66 975 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 49 416 График
прочих резидентов 23102 122 256 График
прочих нерезидентов 23104 2 950 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 754 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 214 376 График
Итого по разделу 3 23000 214 376 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 98 003 График
от кредитных организаций 24102 140 644 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 238 647 График
Итого по разделу 4 24000 238 647 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 43 955 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 43 955 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 395 График
форварды 25202 683 График
опционы 25203 859 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 069 График
По другим операциям 25206 196 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 202 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 506 204 График
опционы 25303 222 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 506 426 График
Итого по разделу 5 25000 553 583 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 200 График
Евро 26102 9 377 График
Швейцарских франков 26104 80 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 657 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 500 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 500 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 График
по Евро 26302 2 779 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 216 График
по Швейцарским франкам 26304 2 693 График
по Японским иенам 26305 2 754 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 915 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 370 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 95 График
Платины 26403 209 График
Палладия 26404 607 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 348 График
Аудит 26408 480 График
Страхование 26410 3 215 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 086 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 648 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 710 График
Итого по разделу 6 26000 104 237 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 121 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 820 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 820 График
Итого по разделу 7 27000 948 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 307 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 33 029 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 17 722 График
Итого по разделу 8 28000 17 722 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 311 009 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 110 843 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 948 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 422 800 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 440 522 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 99 696 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 81 974 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 81 974 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРОССИНВЕСТБАНК (рег.№2849) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.