Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 94 516 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 928 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 119 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в кредитных организациях 11215 35 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 665 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 55 755 График
кредитных организаций 11504 6 349 График
прочих резидентов 11505 25 005 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 104 774 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 18 432 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 432 График
Итого по разделу 1 11000 242 702 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 616 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 326 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 717 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 717 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 175 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 247 График
Итого по символам 12401-12407 12400 422 График
Итого по разделу 2 12000 8 117 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 656 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 656 График
Итого по разделу 3 13000 656 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 022 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 780 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 802 График
Итого по разделу 5 15000 34 802 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 452 График
По другим операциям 16203 1 144 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 596 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 333 380 График
Итого по символам 16301-16306 16300 333 380 График
Итого по разделу 6 16000 334 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 122 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 154 График
Итого по разделу 7 17000 154 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 250 819 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 370 434 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 154 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 621 407 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 687 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 687 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 28 954 График
Банка России 21417 37 633 График
Итого по символам 21401-21417 21400 66 587 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 131 График
Нерезидентов 21602 444 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 575 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 698 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 698 График
Итого по разделу 1 21000 144 547 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 194 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 194 График
Итого по разделу 2 22000 1 194 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 48 730 График
прочих резидентов 23102 1 755 График
прочих нерезидентов 23104 180 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 150 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 815 График
Итого по разделу 3 23000 56 815 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 73 716 График
от кредитных организаций 24102 26 947 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 100 663 График
Итого по разделу 4 24000 100 663 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 53 335 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 53 335 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 283 График
форварды 25202 336 График
опционы 25203 382 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 610 График
По другим операциям 25206 113 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 244 473 График
опционы 25303 161 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 244 634 График
Итого по разделу 5 25000 299 693 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 118 График
Евро 26102 5 516 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 659 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 251 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 251 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 95 График
Платины 26403 131 График
Палладия 26404 128 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 350 График
Аудит 26408 480 График
Страхование 26410 2 603 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 089 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 822 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 720 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 285 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 112 График
по Швейцарским франкам 26304 618 График
по Японским иенам 26305 309 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 551 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 875 График
Итого по разделу 6 26000 61 505 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 114 График
Итого по разделу 7 27000 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 419 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 27 064 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 17 645 График
Итого по разделу 8 28000 17 645 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 145 741 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 518 676 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 664 531 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 682 176 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 43 124 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 25 479 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 25 479 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРОССИНВЕСТБАНК (рег.№2849) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.