Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 099 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 919 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в кредитных организациях 11215 35 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 337 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 183 График
кредитных организаций 11504 4 432 График
прочих резидентов 11505 15 322 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 59 274 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 9 389 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 389 График
Итого по разделу 1 11000 167 732 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 119 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 200 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 200 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 120 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 110 График
Итого по символам 12401-12407 12400 230 График
Итого по разделу 2 12000 3 886 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 656 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 656 График
Итого по разделу 3 13000 656 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 079 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 314 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 393 График
Итого по разделу 5 15000 17 393 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 165 График
По другим операциям 16203 534 График
Итого по символам 16201-16203 16200 699 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 139 950 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 950 График
Итого по разделу 6 16000 140 649 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
Итого по разделу 7 17000 35 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 171 618 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 158 698 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 330 351 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 859 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 859 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 17 661 График
Банка России 21417 16 802 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 463 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 530 График
Нерезидентов 21602 221 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 751 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 577 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 577 График
Итого по разделу 1 21000 74 650 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 894 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 894 График
Итого по разделу 2 22000 894 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 375 График
прочих резидентов 23102 564 График
прочих нерезидентов 23104 180 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 108 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 227 График
Итого по разделу 3 23000 30 227 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 71 693 График
от кредитных организаций 24102 14 663 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 356 График
Итого по разделу 4 24000 86 356 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 42 866 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 42 866 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 158 График
форварды 25202 164 График
опционы 25203 182 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 333 График
По другим операциям 25206 66 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 903 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 88 914 График
опционы 25303 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 89 028 График
Итого по разделу 5 25000 132 797 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 310 График
Евро 26102 2 728 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 046 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 628 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 628 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 635 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 График
по Швейцарским франкам 26304 174 График
по Японским иенам 26305 147 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 540 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 552 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 95 График
Платины 26403 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 565 График
Страхование 26410 874 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 396 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 645 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 641 График
Итого по разделу 6 26000 38 867 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 544 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 288 247 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 363 791 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 363 791 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 33 440 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 33 440 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 33 440 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРОССИНВЕСТБАНК (рег.№2849) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.