Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 861 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 404 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в кредитных организациях 11215 35 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 241 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 76 776 График
кредитных организаций 11504 7 265 График
прочих резидентов 11505 33 817 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 143 099 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 407 График
кредитных организаций 11604 29 146 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 553 График
Итого по разделу 1 11000 343 969 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 928 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 400 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 448 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 448 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 230 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 341 График
Итого по символам 12401-12407 12400 571 График
Итого по разделу 2 12000 13 400 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 656 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 656 График
Итого по разделу 3 13000 656 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 917 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 730 График
Итого по разделу 5 15000 58 730 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 637 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 1 691 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 330 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 401 550 График
Итого по символам 16301-16306 16300 401 550 График
Итого по разделу 6 16000 403 880 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 142 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 278 График
Итого по символам 17301-17306 17300 278 График
Итого по разделу 7 17000 470 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 357 369 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 463 266 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 470 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 821 105 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 47 734 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 734 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 36 448 График
Банка России 21417 60 700 График
Итого по символам 21401-21417 21400 97 148 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 312 График
Нерезидентов 21602 650 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 962 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 700 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 700 График
Итого по разделу 1 21000 210 544 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 078 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 078 График
Итого по разделу 2 22000 2 078 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 49 416 График
прочих резидентов 23102 45 403 График
прочих нерезидентов 23104 2 950 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 179 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 104 948 График
Итого по разделу 3 23000 104 948 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 87 499 График
от кредитных организаций 24102 45 197 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 132 696 График
Итого по разделу 4 24000 132 696 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 44 358 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 44 358 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 357 График
форварды 25202 509 График
опционы 25203 598 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 931 График
По другим операциям 25206 166 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 561 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 301 134 График
опционы 25303 211 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 301 345 График
Итого по разделу 5 25000 348 264 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 298 График
Евро 26102 7 186 График
Швейцарских франков 26104 55 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 539 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 876 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 876 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 1 973 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 168 График
по Швейцарским франкам 26304 987 График
по Японским иенам 26305 592 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 551 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 275 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 95 График
Платины 26403 174 График
Палладия 26404 210 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 398 График
Аудит 26408 480 График
Страхование 26410 3 373 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 808 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 509 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 069 График
Итого по разделу 6 26000 77 759 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 121 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 692 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 692 График
Итого по разделу 7 27000 820 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 102 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 27 064 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 12 962 График
Итого по разделу 8 28000 12 962 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 212 622 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 663 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 820 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 877 109 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 864 147 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 56 004 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 43 042 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 43 042 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРОССИНВЕСТБАНК (рег.№2849) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.