Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 776 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 794 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 892 График
кредитных организаций 11504 11 352 График
прочих резидентов 11505 13 489 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 733 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 6 269 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 269 График
Итого по разделу 1 11000 92 583 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 285 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 145 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 569 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 569 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 170 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 293 График
Итого по разделу 2 12000 7 292 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 51 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 577 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 436 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 091 График
Итого по разделу 3 13000 14 091 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 350 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 522 График
Итого по разделу 5 15000 22 522 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 184 График
По другим операциям 16203 579 График
Итого по символам 16201-16203 16200 763 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 155 071 График
Итого по символам 16301-16306 16300 155 071 График
Итого по разделу 6 16000 155 834 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 99 875 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 192 447 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 292 322 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 461 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 461 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 5 002 График
Банка России 21417 6 544 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 546 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 426 График
Нерезидентов 21602 140 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 566 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 312 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 312 График
Итого по разделу 1 21000 39 885 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 136 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 136 График
Итого по разделу 2 22000 136 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 44 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 График
Итого по разделу 3 23000 45 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 698 График
от кредитных организаций 24102 4 945 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 643 График
Итого по разделу 4 24000 28 643 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 187 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 187 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 125 График
форварды 25202 158 График
опционы 25203 151 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 353 График
По другим операциям 25206 39 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 826 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 195 550 График
опционы 25303 151 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 195 701 График
Итого по разделу 5 25000 200 714 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 681 График
Евро 26102 2 756 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 437 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 91 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 91 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 624 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 918 График
по Швейцарским франкам 26304 166 График
по Японским иенам 26305 370 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 078 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 365 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 845 График
Страхование 26410 466 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 501 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 606 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 783 График
Итого по разделу 6 26000 18 389 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 359 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 359 График
Итого по разделу 7 27000 359 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 225 График
Итого по разделу 8 28000 225 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 151 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 021 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 247 791 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 359 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 288 171 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 288 396 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 926 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 926 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРОССИНВЕСТБАНК (рег.№2849) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.